| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 252.00 | 258.00 | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 251.00 | 5 315.00 | 10 936.00 | 16 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 761.00 | 5 567.00 | 11 194.00 | 16 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
084 Disponibilités | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
110 Total général Actif | 124 055.00 | 5 567.00 | 118 488.00 | 124 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 740.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 588.00 | | | 588.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 614.00 | | | -6 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
242 Autres charges externes. | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
252 Charges sociales | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 205.00 | | | 13 205.00 |