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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 134.00 | 15 290.00 | 29 844.00 | 45 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 644.00 | 15 800.00 | 29 844.00 | 45 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
072 Créances – Autres | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
084 Disponibilités | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 610.00 | | 153 610.00 | 153 610.00 |
110 Total général Actif | 199 254.00 | 15 800.00 | 183 454.00 | 199 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 353.00 | | | 210 353.00 |
224 Production immobilisée | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 375.00 | | | 375.00 |
230 Autres produits | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 495.00 | | | 215 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
242 Autres charges externes. | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 361.00 | | | -12 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
252 Charges sociales | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 193.00 | | | 45 193.00 |