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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 966.00 | 34 346.00 | 31 620.00 | 65 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 476.00 | 34 856.00 | 31 620.00 | 66 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
072 Créances – Autres | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
084 Disponibilités | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 128.00 | | 237 128.00 | 237 128.00 |
110 Total général Actif | 303 604.00 | 34 856.00 | 268 748.00 | 303 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 543.00 | | | 328 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 758.00 | | | 331 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 985.00 | | | -20 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
242 Autres charges externes. | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 681.00 | | | -12 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
252 Charges sociales | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 884.00 | | | 303 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |