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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 104.00 | 2 009 643.00 | 270 461.00 | 2 280 104.00 |
AN Terrains | 569 583.00 | | 569 583.00 | 569 583.00 |
AP Constructions | 11 460 195.00 | 5 736 935.00 | 5 723 260.00 | 11 460 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 264 187.00 | 10 031 993.00 | 3 232 194.00 | 13 264 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 288 386.00 | 4 988 019.00 | 1 300 367.00 | 6 288 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 052.00 | | 610 052.00 | 610 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 723.00 | | 169 723.00 | 169 723.00 |
BF Prêts | 538 336.00 | | 538 336.00 | 538 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390 356.00 | | 1 390 356.00 | 1 390 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 792 616.00 | 24 185 520.00 | 18 607 096.00 | 42 792 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 279 723.00 | 273 829.00 | 19 005 894.00 | 19 279 723.00 |
BN En cours de production de biens | 2 579 146.00 | | 2 579 146.00 | 2 579 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 700 591.00 | | 16 700 591.00 | 16 700 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244 638.00 | 247 160.00 | 5 997 478.00 | 6 244 638.00 |
BZ Autres créances | 10 643 624.00 | 515 116.00 | 10 128 507.00 | 10 643 624.00 |
CF Disponibilités | 1 422 316.00 | | 1 422 316.00 | 1 422 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 691.00 | | 204 691.00 | 204 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 074 729.00 | 1 036 106.00 | 56 038 623.00 | 57 074 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211 119.00 | | 211 119.00 | 211 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 078 464.00 | 25 221 626.00 | 74 856 838.00 | 100 078 464.00 |
CU Autres participations | 6 221 695.00 | 1 418 930.00 | 4 802 765.00 | 6 221 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 989 600.00 | 7 989 600.00 | | 7 989 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 512 253.00 | 2 512 253.00 | | 2 512 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 798 960.00 | 798 960.00 | | 798 960.00 |
DG Autres réserves | 418 151.00 | 418 151.00 | | 418 151.00 |
DH Report à nouveau | 16 923 909.00 | 12 715 357.00 | | 16 923 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 940.00 | 4 208 552.00 | | 959 940.00 |
DK Provisions réglementées | 500 000.00 | 2 516 935.00 | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 102 814.00 | 31 159 809.00 | | 30 102 814.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077 240.00 | 535 674.00 | | 1 077 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 903.00 | 968 903.00 | | 968 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 143.00 | 1 504 577.00 | | 2 046 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 313.00 | 673 185.00 | | 403 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 085 640.00 | 17 140 220.00 | | 15 085 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 148.00 | 794 922.00 | | 911 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 817 348.00 | 16 934 812.00 | | 19 817 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213 400.00 | 3 657 401.00 | | 3 213 400.00 |
EA Autres dettes | 566 889.00 | 1 403 887.00 | | 566 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571 449.00 | 1 598 803.00 | | 2 571 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 569 188.00 | 42 203 231.00 | | 42 569 188.00 |
ED (V) | 138 694.00 | 123 619.00 | | 138 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 856 838.00 | 74 991 235.00 | | 74 856 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 407 301.00 | 40 891 501.00 | | 41 407 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 528.00 | 344 640.00 | 516 168.00 | 171 528.00 |
FD Production vendue biens | 49 297 600.00 | 126 103 226.00 | 175 400 825.00 | 49 297 600.00 |
FG Production vendue services | 796 902.00 | 786 363.00 | 1 583 265.00 | 796 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 266 030.00 | 127 234 228.00 | 177 500 258.00 | 50 266 030.00 |
FM Production stockée | | | 3 351 296.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 134 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 123 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 795 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 991 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 921 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 290 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616 516.00 | |
GE Autres charges | | | 52 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 083 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105 083.00 | -1 995 547.00 | | 1 105 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 231.00 | 264 120.00 | | 95 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 516 935.00 | 700 000.00 | | 2 516 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617 366.00 | 964 120.00 | | 2 617 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 371.00 | 27 073.00 | | 39 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 134 940.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 371.00 | 162 013.00 | | 539 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077 995.00 | 802 107.00 | | 2 077 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 757.00 | -357 657.00 | | -396 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 327 667.00 | 218 121 994.00 | | 186 327 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 367 726.00 | 213 913 442.00 | | 185 367 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 940.00 | 4 208 552.00 | | 959 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 774 135.00 | 846 573.00 | | 774 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 517 000.00 | 500 000.00 | -2 517 000.00 | 2 517 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 000.00 | 850 000.00 | -308 000.00 | 1 504 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 086 000.00 | 15 060 000.00 | 26 000.00 | 15 086 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 817 000.00 | 19 817 000.00 | | 19 817 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 571 000.00 | 2 571 000.00 | | 2 571 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | 96 000.00 | | 170 000.00 |
UP Prêts | 2 147 483 647.00 | 1 596 000 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929 000.00 | 1 381 000.00 | | 1 929 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 244 000.00 | | | 6 244 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 000.00 | 178 000.00 | 225 000.00 | 403 000.00 |
VP Divers | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213 000.00 | 3 213 000.00 | | 3 213 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 000 000.00 | | | 406 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 191 000.00 | 16 711 000.00 | 2 018 000.00 | 19 191 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 569 000.00 | 42 318 000.00 | 251 000.00 | 42 569 000.00 |