| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491 472.00 | 2 377 768.00 | 113 704.00 | 2 491 472.00 |
AN Terrains | 615 445.00 | | 615 445.00 | 615 445.00 |
AP Constructions | 12 088 893.00 | 6 799 417.00 | 5 289 476.00 | 12 088 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 364 116.00 | 11 830 168.00 | 5 533 948.00 | 17 364 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 655 067.00 | 5 563 416.00 | 1 091 651.00 | 6 655 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 622 555.00 | | 2 622 555.00 | 2 622 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 258.00 | | 338 258.00 | 338 258.00 |
BF Prêts | 631 802.00 | | 631 802.00 | 631 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381 716.00 | | 1 381 716.00 | 1 381 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 525 985.00 | 27 989 699.00 | 24 536 285.00 | 52 525 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 252 615.00 | 273 829.00 | 31 978 786.00 | 32 252 615.00 |
BN En cours de production de biens | 2 059 747.00 | | 2 059 747.00 | 2 059 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 573 329.00 | | 22 573 329.00 | 22 573 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 189 966.00 | 174 276.00 | 8 015 689.00 | 8 189 966.00 |
BZ Autres créances | 8 484 840.00 | 414 027.00 | 8 070 813.00 | 8 484 840.00 |
CF Disponibilités | 4 857 640.00 | | 4 857 640.00 | 4 857 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 270.00 | | 540 270.00 | 540 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 958 409.00 | 862 132.00 | 78 096 276.00 | 78 958 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 128 499.00 | | 1 128 499.00 | 1 128 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 612 894.00 | 28 851 832.00 | 103 761 061.00 | 132 612 894.00 |
CU Autres participations | 8 336 656.00 | 1 418 930.00 | 6 917 726.00 | 8 336 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 989 600.00 | 7 989 600.00 | | 7 989 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 512 253.00 | 2 512 253.00 | | 2 512 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 798 960.00 | 798 960.00 | | 798 960.00 |
DG Autres réserves | 418 151.00 | 418 151.00 | | 418 151.00 |
DH Report à nouveau | 18 501 676.00 | 17 926 665.00 | | 18 501 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 703.00 | 575 011.00 | | 1 936 703.00 |
DL TOTAL (I) | 32 157 344.00 | 30 220 641.00 | | 32 157 344.00 |
DP Provisions pour risques | 408 538.00 | 321 025.00 | | 408 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 674.00 | 388 674.00 | | 388 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 212.00 | 709 699.00 | | 797 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 774 457.00 | 28 252 637.00 | | 31 774 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889 696.00 | 817 352.00 | | 889 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 320 646.00 | 20 185 243.00 | | 25 320 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 201 477.00 | 3 157 389.00 | | 3 201 477.00 |
EA Autres dettes | 4 483 825.00 | 577 836.00 | | 4 483 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 046 909.00 | 3 975 112.00 | | 4 046 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 717 013.00 | 56 965 572.00 | | 69 717 013.00 |
ED (V) | 1 089 491.00 | 687.00 | | 1 089 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 761 061.00 | 87 896 600.00 | | 103 761 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 834 024.00 | 56 148 220.00 | | 67 834 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 195.00 | 37 531.00 | | 1 091 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 668.00 | 337 668.00 | 498 336.00 | 160 668.00 |
FD Production vendue biens | 60 448 613.00 | 158 265 560.00 | 218 714 174.00 | 60 448 613.00 |
FG Production vendue services | 865 904.00 | 1 090 303.00 | 1 956 207.00 | 865 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 475 186.00 | 159 693 532.00 | 221 168 718.00 | 61 475 186.00 |
FM Production stockée | | | 921 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -356 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 920 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 894 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 864 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 265 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 518 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 135.00 | |
GE Autres charges | | | 48 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 656 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 301 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -437 128.00 | 377 251.00 | | -437 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 109.00 | 151 960.00 | | 50 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 013.00 | | | 199 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 653 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 123.00 | 804 989.00 | | 249 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 954.00 | 316 730.00 | | 27 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 783.00 | | | 194 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 738.00 | 316 730.00 | | 222 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 384.00 | 488 259.00 | | 26 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 588.00 | 25 391.00 | | 33 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 845.00 | -379 967.00 | | 24 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 626 560.00 | 247 464 418.00 | | 225 626 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 689 857.00 | 246 889 407.00 | | 223 689 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 703.00 | 575 011.00 | | 1 936 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 366.00 | 560 629.00 | | 424 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 401 758.00 | | 75 899 156.00 | 47 401 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 035 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 170 987.00 | 10 688 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 950 737.00 | 67 824 191.00 | 52 525 985.00 | 2 950 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 120.00 | 2 491 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 737.00 | 644 084.00 | 39 346 079.00 | 2 950 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386 443.00 | | 114 149.00 | 2 386 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 431 726.00 | | 6 509 174.00 | 36 431 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583 588.00 | | 69 275 831.00 | 8 583 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 950 737.00 | | | 2 950 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 333 542.00 | 1 608 285.00 | 371 058.00 | 25 333 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254 518.00 | 123 249.00 | | 2 254 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 079 024.00 | 1 485 035.00 | 371 058.00 | 23 079 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 699.00 | 139 540.00 | 52 027.00 | 709 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 829.00 | | | 273 829.00 |
6T Sur comptes clients | 205 988.00 | 15 635.00 | 47 347.00 | 205 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 414 027.00 | | | 414 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312 775.00 | 15 635.00 | 47 347.00 | 2 312 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022 475.00 | 155 175.00 | 99 375.00 | 3 022 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 770.00 | 81 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 405.00 | 18 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 320 646.00 | 25 320 646.00 | | 25 320 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 749.00 | 1 396 749.00 | | 1 396 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 690.00 | 1 174 690.00 | | 1 174 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283 195.00 | 4 283 195.00 | | 4 283 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 046 909.00 | 4 046 909.00 | | 4 046 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 258.00 | 74 522.00 | 263 736.00 | 338 258.00 |
UP Prêts | 631 802.00 | 30 783.00 | 601 019.00 | 631 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381 716.00 | 1 306 819.00 | 74 897.00 | 1 381 716.00 |
UX Autres créances clients | 7 936 660.00 | 7 936 660.00 | | 7 936 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 305.00 | 253 305.00 | | 253 305.00 |
VB T. V. A. | 1 131 957.00 | 1 131 957.00 | | 1 131 957.00 |
VC Groupe et associés | 5 002 089.00 | 5 002 089.00 | | 5 002 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 195.00 | 1 091 195.00 | | 1 091 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 683 262.00 | 29 689 969.00 | 673 293.00 | 30 683 262.00 |
VI Groupe et associés | 200 630.00 | 200 630.00 | | 200 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 080 000.00 | | | 12 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611 843.00 | | | 9 611 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024 672.00 | 667 153.00 | 1 357 519.00 | 2 024 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 448.00 | 622 448.00 | | 622 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 344.00 | 317 344.00 | | 317 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 566 855.00 | 17 269 684.00 | 2 297 171.00 | 19 566 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 827 317.00 | 67 834 024.00 | 673 293.00 | 68 827 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699 560.00 | 820 826.00 | | 699 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 203 301.00 | 1 360 637.00 | | 1 203 301.00 |
ST Autres comptes | 8 289 541.00 | 9 474 214.00 | | 8 289 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 880 922.00 | 514 900.00 | | 880 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 345 482.00 | 561 320.00 | | 345 482.00 |
YT Sous‐traitance | 15 609 650.00 | 15 481 308.00 | | 15 609 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 282 009.00 | 1 705 780.00 | | 1 282 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 394 165.00 | 380 599.00 | | 394 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093 725.00 | 1 201 425.00 | | 1 093 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 659 046.00 | 13 178 892.00 | | 11 659 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 870 197.00 | 85 530 218.00 | | 78 870 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 265 425.00 | 28 536 841.00 | | 27 265 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |