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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686 797.00 | 1 591 551.00 | 95 246.00 | 1 686 797.00 |
AN Terrains | 615 445.00 | | 615 445.00 | 615 445.00 |
AP Constructions | 12 203 292.00 | 7 176 466.00 | 5 026 825.00 | 12 203 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 829 338.00 | 12 029 192.00 | 5 800 146.00 | 17 829 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 105 452.00 | 5 201 950.00 | 903 501.00 | 6 105 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 410 408.00 | | 1 410 408.00 | 1 410 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 736.00 | | 263 736.00 | 263 736.00 |
BF Prêts | 659 272.00 | | 659 272.00 | 659 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278 652.00 | | 1 278 652.00 | 1 278 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 387 454.00 | 27 418 091.00 | 22 969 362.00 | 50 387 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 112 795.00 | 273 829.00 | 27 838 966.00 | 28 112 795.00 |
BN En cours de production de biens | 3 057 118.00 | | 3 057 118.00 | 3 057 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 379 847.00 | | 20 379 847.00 | 20 379 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 101 431.00 | 32 550.00 | 12 068 880.00 | 12 101 431.00 |
BZ Autres créances | 7 585 482.00 | 414 027.00 | 7 171 454.00 | 7 585 482.00 |
CF Disponibilités | 4 535 364.00 | | 4 535 364.00 | 4 535 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 241.00 | | 362 241.00 | 362 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 134 280.00 | 720 407.00 | 75 413 872.00 | 76 134 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 020 525.00 | | 1 020 525.00 | 1 020 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 542 259.00 | 28 138 499.00 | 99 403 760.00 | 127 542 259.00 |
CU Autres participations | 8 335 055.00 | 1 418 930.00 | 6 916 125.00 | 8 335 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 989 600.00 | 7 989 600.00 | | 7 989 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 512 253.00 | 2 512 253.00 | | 2 512 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 798 960.00 | 798 960.00 | | 798 960.00 |
DG Autres réserves | 418 151.00 | 418 151.00 | | 418 151.00 |
DH Report à nouveau | 20 438 379.00 | 18 501 676.00 | | 20 438 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 185 131.00 | 1 936 703.00 | | -2 185 131.00 |
DL TOTAL (I) | 29 972 212.00 | 32 157 344.00 | | 29 972 212.00 |
DP Provisions pour risques | 366 722.00 | 408 538.00 | | 366 722.00 |
DQ Provisions pour charges | | 388 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 366 722.00 | 797 212.00 | | 366 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 133 719.00 | 31 774 457.00 | | 34 133 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854 886.00 | 889 696.00 | | 854 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 358 981.00 | 25 320 646.00 | | 22 358 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201 823.00 | 3 201 477.00 | | 4 201 823.00 |
EA Autres dettes | 4 204 820.00 | 4 483 825.00 | | 4 204 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 377 168.00 | 4 046 909.00 | | 2 377 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 131 400.00 | 69 717 013.00 | | 68 131 400.00 |
ED (V) | 933 425.00 | 1 089 491.00 | | 933 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 403 760.00 | 103 761 061.00 | | 99 403 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 338 909.00 | 67 834 024.00 | | 62 338 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 426.00 | 1 091 195.00 | | 29 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 221.00 | 120 806.00 | 249 027.00 | 128 221.00 |
FD Production vendue biens | 53 236 842.00 | 156 170 633.00 | 209 407 476.00 | 53 236 842.00 |
FG Production vendue services | 781 794.00 | 904 344.00 | 1 686 138.00 | 781 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 146 857.00 | 157 195 784.00 | 211 342 642.00 | 54 146 857.00 |
FM Production stockée | | | -1 196 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 358 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 554 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 139 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 141 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 044 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 778 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 950.00 | |
GE Autres charges | | | 142 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 596 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 326 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 453 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 793 448.00 | -437 128.00 | | 1 793 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 606.00 | 50 109.00 | | 9 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 712.00 | 199 013.00 | | 1 701 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 674.00 | | | 388 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099 992.00 | 249 123.00 | | 2 099 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 27 954.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 861.00 | 194 783.00 | | 1 684 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 217.00 | 222 738.00 | | 1 687 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 775.00 | 26 384.00 | | 412 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 847.00 | 33 588.00 | | 72 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 810.00 | 24 845.00 | | 71 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 966 337.00 | 225 626 560.00 | | 216 966 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 151 469.00 | 223 689 857.00 | | 219 151 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 185 131.00 | 1 936 703.00 | | -2 185 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 523.00 | 424 366.00 | | 291 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 000.00 | 116 000.00 | 546 000.00 | 797 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 000.00 | 116 000.00 | 546 000.00 | 797 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 359 000.00 | 22 359 000.00 | | 22 359 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202 000.00 | 4 202 000.00 | | 4 202 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205 000.00 | 4 205 000.00 | | 4 205 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 377 000.00 | 2 377 000.00 | | 2 377 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 000.00 | 71 000.00 | 192 000.00 | 264 000.00 |
UP Prêts | 1 938 000.00 | 1 246 000.00 | 91 000.00 | 1 938 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 210 000.00 | 17 210 000.00 | | 17 210 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477 000.00 | 1 813 000.00 | 664 000.00 | 2 477 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 134 000.00 | 28 696 000.00 | 5 153 000.00 | 34 134 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 251 000.00 | 20 702 000.00 | 948 000.00 | 22 251 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 277 000.00 | 61 839 000.00 | 5 153 000.00 | 67 277 000.00 |