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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 148.00 | 1 256.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 850.00 | 15 377.00 | 10 473.00 | 25 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 521.00 | 15 524.00 | 208 996.00 | 224 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BZ Autres créances | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
CF Disponibilités | 80 494.00 | | 80 494.00 | 80 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 898.00 | | 157 898.00 | 157 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 418.00 | 15 524.00 | 366 894.00 | 382 418.00 |
CU Autres participations | 197 127.00 | | 197 127.00 | 197 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DH Report à nouveau | 269 524.00 | | | 269 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
DL TOTAL (I) | 353 763.00 | | | 353 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 894.00 | | | 366 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 258.00 | | 157 258.00 | 157 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 258.00 | | 157 258.00 | 157 258.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 663.00 | | | 171 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 934.00 | | | 125 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 306.00 | | 3 835.00 | 222 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 224 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 27 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 039.00 | | 3 835.00 | 25 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 380.00 | 5 764.00 | 1 620.00 | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | 5 764.00 | 1 620.00 | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 544.00 | 77 404.00 | 140.00 | 77 544.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |