| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 1 271.00 | 133.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 768.00 | 10 373.00 | 38 395.00 | 48 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 437.00 | 11 644.00 | 235 793.00 | 247 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BZ Autres créances | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
CF Disponibilités | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 764.00 | | 173 764.00 | 173 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 201.00 | 11 644.00 | 409 558.00 | 421 201.00 |
CU Autres participations | 197 125.00 | | 197 125.00 | 197 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
DH Report à nouveau | 284 412.00 | 277 432.00 | | 284 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 008.00 | 36 981.00 | | 69 008.00 |
DL TOTAL (I) | 391 932.00 | 352 923.00 | | 391 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 887.00 | 14 227.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 494.00 | | 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 511.00 | 22 292.00 | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 625.00 | 37 013.00 | | 17 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 558.00 | 389 936.00 | | 409 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 178.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 451.00 | 178.00 | | 8 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -178.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 1 042.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 336.00 | 163 761.00 | | 198 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 326.00 | 126 782.00 | | 129 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 008.00 | 36 981.00 | | 69 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 605.00 | | 40 807.00 | 229 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 974.00 | 247 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 974.00 | 50 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 340.00 | | 40 807.00 | 32 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 086.00 | 9 271.00 | 14 713.00 | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | 9 271.00 | 14 713.00 | 17 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 109.00 | 62 969.00 | 140.00 | 63 109.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |