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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 990.00 | 414.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 936.00 | 16 096.00 | 14 840.00 | 30 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 605.00 | 17 086.00 | 212 519.00 | 229 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BZ Autres créances | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
CF Disponibilités | 107 734.00 | | 107 734.00 | 107 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 417.00 | | 177 417.00 | 177 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 022.00 | 17 086.00 | 389 936.00 | 407 022.00 |
CU Autres participations | 197 125.00 | | 197 125.00 | 197 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DH Report à nouveau | 277 432.00 | | | 277 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
DL TOTAL (I) | 352 923.00 | | | 352 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 936.00 | | | 389 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 809.00 | | 121 809.00 | 121 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 809.00 | | 121 809.00 | 121 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 762.00 | | | 163 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 781.00 | | | 126 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 780.00 | | 3 825.00 | 225 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 515.00 | | 3 825.00 | 28 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | 8 702.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | 8 702.00 | | 8 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 227.00 | 7 339.00 | 6 887.00 | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 323.00 | 67 183.00 | 140.00 | 67 323.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 013.00 | 30 125.00 | 6 887.00 | 37 013.00 |