| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 826.00 | 24 739.00 | 87.00 | 24 826.00 |
AN Terrains | 39 166.00 | 13 849.00 | 25 317.00 | 39 166.00 |
AP Constructions | 773 757.00 | 375 567.00 | 398 190.00 | 773 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 684.00 | 68 245.00 | 25 440.00 | 93 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432 114.00 | 2 353 107.00 | 79 007.00 | 2 432 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 409.00 | 2 835 506.00 | 579 902.00 | 3 415 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 002.00 | 129 630.00 | 135 372.00 | 265 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 270.00 | 29 554.00 | 178 716.00 | 208 270.00 |
BZ Autres créances | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 255 402.00 | | 1 255 402.00 | 1 255 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 826.00 | 159 184.00 | 1 711 642.00 | 1 870 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 235.00 | 2 994 691.00 | 2 291 544.00 | 5 286 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 543 882.00 | 1 603 793.00 | | 1 543 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 319.00 | -59 910.00 | | 138 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 402.00 | 1 656 082.00 | | 1 794 402.00 |
DP Provisions pour risques | 66 094.00 | 64 384.00 | | 66 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 094.00 | 64 384.00 | | 66 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 370.00 | 83 034.00 | | 35 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 977.00 | 4 036.00 | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 363.00 | 95 444.00 | | 130 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 005.00 | 154 420.00 | | 184 005.00 |
EA Autres dettes | 60 716.00 | 49 254.00 | | 60 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 048.00 | 386 189.00 | | 431 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 544.00 | 2 106 655.00 | | 2 291 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 072.00 | 350 973.00 | | 424 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FG Production vendue services | 1 979 980.00 | 1 288 281.00 | 3 268 261.00 | 1 979 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 352.00 | 1 288 281.00 | 3 269 633.00 | 1 981 352.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 677.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | 2 500.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 3 500.00 | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 139.00 | 2 212.00 | | 21 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 139.00 | 23 179.00 | | 24 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 172.00 | -19 679.00 | | -22 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 946.00 | 3 031 387.00 | | 3 327 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 627.00 | 3 091 298.00 | | 3 189 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 319.00 | -59 910.00 | | 138 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 392.00 | | 48 532.00 | 3 369 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 3 415 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 3 338 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 751.00 | | 1 075.00 | 23 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 443.00 | | 44 793.00 | 3 296 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 198.00 | | 2 664.00 | 49 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 463.00 | 112 559.00 | 2 515.00 | 2 725 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 751.00 | 988.00 | | 23 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 712.00 | 111 570.00 | 2 515.00 | 2 701 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 384.00 | 22 677.00 | 20 967.00 | 64 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
6T Sur comptes clients | 8 132.00 | 22 289.00 | 866.00 | 8 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 762.00 | 22 289.00 | 866.00 | 137 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 146.00 | 44 966.00 | 21 833.00 | 202 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 966.00 | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 209.00 | 293 925.00 | 21 284.00 | 315 209.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 072.00 | 424 072.00 | | 424 072.00 |