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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
AN Terrains | 39 166.00 | 13 849.00 | 25 317.00 | 39 166.00 |
AP Constructions | 773 757.00 | 425 212.00 | 348 545.00 | 773 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 884.00 | 81 633.00 | 16 252.00 | 97 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 952.00 | 2 326 026.00 | 152 926.00 | 2 478 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 350.00 | 2 867 122.00 | 595 228.00 | 3 462 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 366.00 | 106 695.00 | 196 671.00 | 303 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 159.00 | 24 615.00 | 100 543.00 | 125 159.00 |
BZ Autres créances | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
CF Disponibilités | 1 331 741.00 | | 1 331 741.00 | 1 331 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 292.00 | 131 311.00 | 1 729 982.00 | 1 861 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 642.00 | 2 998 433.00 | 2 325 209.00 | 5 323 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 493 583.00 | 1 544 201.00 | | 1 493 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 698.00 | 89 382.00 | | 168 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 481.00 | 1 745 784.00 | | 1 774 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 094.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 094.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 107.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 885.00 | 8 905.00 | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 403.00 | 92 512.00 | | 310 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 934.00 | 123 421.00 | | 172 934.00 |
EA Autres dettes | 57 252.00 | 49 330.00 | | 57 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 728.00 | 274 275.00 | | 550 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 209.00 | 2 046 152.00 | | 2 325 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 843.00 | 265 370.00 | | 540 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
FG Production vendue services | 1 998 427.00 | 1 781 479.00 | 3 779 906.00 | 1 998 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 658.00 | 1 781 479.00 | 3 790 137.00 | 2 008 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 9 346.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 800.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464.00 | 14 146.00 | | 4 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 236.00 | 2 392.00 | | 26 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236.00 | 2 392.00 | | 26 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 772.00 | 11 754.00 | | -21 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 197.00 | 11 074.00 | | 43 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 161.00 | 3 324 015.00 | | 3 845 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 463.00 | 3 234 633.00 | | 3 676 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 698.00 | 89 382.00 | | 168 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 382.00 | | 121 344.00 | 3 411 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 253.00 | 3 443 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 414.00 | 20 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 839.00 | 3 389 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 255.00 | | 121 344.00 | 3 350 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 998.00 | 55 377.00 | 89 253.00 | 2 900 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 080.00 | 2 736.00 | 7 414.00 | 25 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 918.00 | 52 641.00 | 81 839.00 | 2 875 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
6T Sur comptes clients | 24 376.00 | 239.00 | | 24 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 071.00 | 239.00 | | 131 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 166.00 | 239.00 | 26 094.00 | 157 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | 26 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 403.00 | 310 403.00 | | 310 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VB T. V. A. | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 999.00 | 222 185.00 | 21 814.00 | 243 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 843.00 | 540 843.00 | | 540 843.00 |