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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
AN Terrains | | | 25 316.00 | |
AP Constructions | | | 324 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 876.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 207 948.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 19 140.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 592 105.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 185 435.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 153 315.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 869.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 334 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 771 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 363 310.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 503 281.00 | 1 493 583.00 | | 1 503 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 568.00 | 168 698.00 | | 203 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 050.00 | 1 774 481.00 | | 1 819 050.00 |
DP Provisions pour risques | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 442.00 | 254.00 | | 140 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 343.00 | 9 885.00 | | 14 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 676.00 | 310 403.00 | | 160 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 903.00 | 172 934.00 | | 184 903.00 |
EA Autres dettes | 37 187.00 | 57 252.00 | | 37 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 552.00 | 550 728.00 | | 537 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 310.00 | 2 325 209.00 | | 2 363 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 540 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FD Production vendue biens | 3 605.00 | 9 331.00 | 12 936.00 | 3 605.00 |
FG Production vendue services | 1 876 749.00 | 2 201 965.00 | 4 078 714.00 | 1 876 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 354.00 | 2 211 296.00 | 4 091 650.00 | 1 880 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 464.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 067.00 | 4 000.00 | | 33 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 352.00 | 4 464.00 | | 34 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 26 236.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 189.00 | 26 236.00 | | 29 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | -21 772.00 | | 5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 216.00 | 43 197.00 | | 55 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 372.00 | 3 845 161.00 | | 4 262 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 803.00 | 3 676 463.00 | | 4 058 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 569.00 | 168 698.00 | | 203 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 473.00 | | 133 324.00 | 3 443 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 159.00 | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 820.00 | 3 517 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 661.00 | 3 493 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 759.00 | | 133 174.00 | 3 389 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 311.00 | | 150.00 | 33 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 122.00 | 107 551.00 | 29 661.00 | 2 867 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 720.00 | 107 551.00 | 29 661.00 | 2 846 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 708.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 106 695.00 | | 100 386.00 | 106 695.00 |
6T Sur comptes clients | 24 615.00 | 6 787.00 | 792.00 | 24 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 311.00 | 6 787.00 | 101 177.00 | 131 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 311.00 | 13 495.00 | 101 177.00 | 131 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 495.00 | 101 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 676.00 | 160 676.00 | | 160 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 147 536.00 | 147 536.00 | | 147 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 096.00 | 140 096.00 | | 140 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 772.00 | 281 544.00 | 22 228.00 | 303 772.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 553.00 | 537 553.00 | | 537 553.00 |