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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 018.00 | | 468 018.00 | 468 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 122.00 | 126 548.00 | 1 574.00 | 128 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 873.00 | 273 262.00 | 32 610.00 | 305 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 682.00 | 399 811.00 | 528 871.00 | 928 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CF Disponibilités | 149 695.00 | | 149 695.00 | 149 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 820.00 | | 197 820.00 | 197 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 502.00 | 399 811.00 | 726 692.00 | 1 126 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 445 227.00 | 378 765.00 | | 445 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 66 462.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 453 766.00 | 453 612.00 | | 453 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 229.00 | 9 714.00 | | 11 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 741.00 | 133 629.00 | | 146 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 211.00 | 36 566.00 | | 60 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 744.00 | 70 436.00 | | 54 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 925.00 | 250 345.00 | | 272 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 692.00 | 703 957.00 | | 726 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 925.00 | 250 345.00 | | 272 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 406.00 | 9 183.00 | | 10 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 513.00 | | 882 513.00 | 882 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 513.00 | | 882 513.00 | 882 513.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 006.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 568.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2 568.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 335.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 651.00 | 959 578.00 | | 882 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 497.00 | 893 116.00 | | 882 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 66 462.00 | | 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 309.00 | 14 671.00 | | 12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 152.00 | | 529.00 | 928 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 018.00 | | | 468 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 465.00 | | 529.00 | 433 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 805.00 | 24 006.00 | | 375 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 805.00 | 24 006.00 | | 375 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VI Groupe et associés | 146 741.00 | 146 741.00 | | 146 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 257.00 | 43 588.00 | 26 669.00 | 70 257.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 925.00 | 272 925.00 | | 272 925.00 |