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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 018.00 | | 468 018.00 | 468 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 122.00 | 127 101.00 | 1 021.00 | 128 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 703.00 | 289 790.00 | 21 913.00 | 311 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 512.00 | 416 891.00 | 517 621.00 | 934 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BT Marchandises | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BZ Autres créances | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CF Disponibilités | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 918.00 | | 171 918.00 | 171 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 431.00 | 416 891.00 | 689 539.00 | 1 106 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 445 382.00 | 445 227.00 | | 445 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 759.00 | 154.00 | | -1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 452 007.00 | 453 766.00 | | 452 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 11 229.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 448.00 | 146 741.00 | | 119 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 267.00 | 60 211.00 | | 54 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 801.00 | 54 744.00 | | 62 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 532.00 | 272 925.00 | | 237 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 539.00 | 726 692.00 | | 689 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 532.00 | 272 925.00 | | 237 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | 10 406.00 | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 095.00 | | 862 095.00 | 862 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 095.00 | | 862 095.00 | 862 095.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 68.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 68.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -68.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 205.00 | 882 651.00 | | 862 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 964.00 | 882 497.00 | | 863 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 759.00 | 154.00 | | -1 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 915.00 | 12 309.00 | | 7 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 682.00 | | 5 831.00 | 928 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 018.00 | | | 468 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 995.00 | | 5 831.00 | 433 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 811.00 | 17 081.00 | | 399 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 811.00 | 17 081.00 | | 399 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VB T. V. A. | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 226.00 | 36 558.00 | 26 669.00 | 63 226.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 532.00 | 237 532.00 | | 237 532.00 |