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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 018.00 | | 468 018.00 | 468 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 430.00 | 128 059.00 | 5 371.00 | 133 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 503.00 | 298 006.00 | 14 498.00 | 312 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 620.00 | 426 064.00 | 514 556.00 | 940 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BT Marchandises | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BZ Autres créances | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CF Disponibilités | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 293.00 | 426 064.00 | 694 229.00 | 1 120 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 443 623.00 | 445 382.00 | | 443 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 210.00 | -1 759.00 | | -2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 449 798.00 | 452 007.00 | | 449 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147.00 | 1 016.00 | | 3 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 701.00 | 119 448.00 | | 96 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 076.00 | 54 267.00 | | 65 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 508.00 | 62 801.00 | | 79 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 431.00 | 237 532.00 | | 244 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 229.00 | 689 539.00 | | 694 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 431.00 | 237 532.00 | | 244 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 147.00 | 1 016.00 | | 3 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 139.00 | | 825 139.00 | 825 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 139.00 | | 825 139.00 | 825 139.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 32.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 32.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -32.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 247.00 | 862 205.00 | | 825 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 456.00 | 863 964.00 | | 827 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 210.00 | -1 759.00 | | -2 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 512.00 | | 6 108.00 | 934 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 018.00 | | | 468 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 825.00 | | 6 108.00 | 439 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 891.00 | 9 173.00 | | 416 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 891.00 | 9 173.00 | | 416 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 418.00 | 39 749.00 | 26 669.00 | 66 418.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 431.00 | 244 431.00 | | 244 431.00 |