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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 859.00 | 149 367.00 | 44 492.00 | 193 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 143.00 | 1 630 059.00 | 374 084.00 | 2 004 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 749.00 | 409 537.00 | 41 212.00 | 450 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BF Prêts | 57 139.00 | | 57 139.00 | 57 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 932.00 | 2 188 963.00 | 554 969.00 | 2 743 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 221.00 | 9 704.00 | 24 517.00 | 34 221.00 |
BN En cours de production de biens | 538 789.00 | 1 261.00 | 537 528.00 | 538 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 332.00 | 10 988.00 | 1 360 344.00 | 1 371 332.00 |
BZ Autres créances | 182 443.00 | | 182 443.00 | 182 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 577.00 | | 213 577.00 | 213 577.00 |
CF Disponibilités | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 571.00 | 21 953.00 | 2 454 618.00 | 2 476 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 503.00 | 2 210 916.00 | 3 009 586.00 | 5 220 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 496.00 | | | 480 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DG Autres réserves | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DH Report à nouveau | -746 431.00 | | | -746 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 094.00 | | | 238 094.00 |
DL TOTAL (I) | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
DP Provisions pour risques | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 353.00 | | | 472 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 142.00 | | | 1 158 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 267.00 | | | 969 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 536.00 | | | 143 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 161.00 | | | 2 768 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 586.00 | | | 3 009 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 808.00 | | | 2 295 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 764 131.00 | | 7 764 131.00 | 7 764 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 764 131.00 | | 7 764 131.00 | 7 764 131.00 |
FM Production stockée | | | 206 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 441 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 656.00 | |
GE Autres charges | | | 105 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 227 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 486 285.00 | | | 8 486 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 191.00 | | | 8 248 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 094.00 | | | 238 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 273.00 | | 222 119.00 | 3 013 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 642.00 | 439 819.00 | 2 743 932.00 | 51 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 862.00 | 193 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 642.00 | 424 956.00 | 2 475 212.00 | 51 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 081.00 | | 54 640.00 | 154 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 457.00 | | 156 352.00 | 2 795 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 735.00 | | 11 126.00 | 63 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 321.00 | 329 859.00 | 424 217.00 | 2 283 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 594.00 | 23 635.00 | 14 862.00 | 140 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 727.00 | 306 224.00 | 409 355.00 | 2 142 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 134.00 | 123 656.00 | 59 421.00 | 61 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 683.00 | 5 282.00 | | 5 683.00 |
6T Sur comptes clients | 112 671.00 | 2 783.00 | 104 466.00 | 112 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 354.00 | 8 065.00 | 104 466.00 | 118 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 488.00 | 131 721.00 | 163 887.00 | 179 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 721.00 | 163 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 142.00 | 1 158 142.00 | | 1 158 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 216.00 | 331 216.00 | | 331 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 421.00 | 312 421.00 | | 312 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 536.00 | 129 828.00 | 13 709.00 | 143 536.00 |
UP Prêts | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 992.00 | | | 1 346 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 793.00 | 1 603 879.00 | 1 059 141.00 | 1 709 793.00 |
VW T.V.A. | 274 508.00 | 274 508.00 | | 274 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 808.00 | 2 282 100.00 | 13 709.00 | 2 295 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |