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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 414.00 | 179 162.00 | 22 253.00 | 201 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 097.00 | 1 397 963.00 | 332 134.00 | 1 730 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
BF Prêts | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 832.00 | 1 577 125.00 | 528 708.00 | 2 105 832.00 |
BP En cours de production de services | 372 660.00 | 9 621.00 | 363 039.00 | 372 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 162.00 | 4 818.00 | 1 192 343.00 | 1 197 162.00 |
BZ Autres créances | 289 900.00 | | 289 900.00 | 289 900.00 |
CF Disponibilités | 893 920.00 | | 893 920.00 | 893 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 340.00 | | 264 340.00 | 264 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 982.00 | 14 439.00 | 3 003 542.00 | 3 017 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 814.00 | 1 591 564.00 | 3 532 250.00 | 5 123 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
DH Report à nouveau | 2 825.00 | -11 015.00 | | 2 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 199.00 | 113 841.00 | | 202 199.00 |
DK Provisions réglementées | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
DL TOTAL (I) | 383 422.00 | 229 897.00 | | 383 422.00 |
DP Provisions pour risques | 81 692.00 | 81 154.00 | | 81 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 692.00 | 81 154.00 | | 81 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 304.00 | 370 990.00 | | 317 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 969.00 | 1 436 623.00 | | 1 472 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 015.00 | 1 006 742.00 | | 977 015.00 |
EA Autres dettes | 24 959.00 | 18 020.00 | | 24 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 117.00 | 139 564.00 | | 198 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 135.00 | 2 971 939.00 | | 3 067 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 250.00 | 3 282 989.00 | | 3 532 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 143 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 143 556.00 | |
FM Production stockée | | | -29 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 226 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 611 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 764.00 | |
GE Autres charges | | | 28 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 356 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 289.00 | 62 116.00 | | 58 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 289.00 | -41 919.00 | | -58 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 616 652.00 | 8 583 308.00 | | 8 616 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 453.00 | 8 469 467.00 | | 8 414 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 199.00 | 113 841.00 | | 202 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 999.00 | | 265 991.00 | 2 348 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 157.00 | 2 105 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 061.00 | 201 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 096.00 | 1 799 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 885.00 | | 11 590.00 | 195 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 234.00 | | 243 182.00 | 2 059 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 879.00 | | 11 219.00 | 93 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 148.00 | 220 171.00 | 502 194.00 | 1 859 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 212.00 | 19 011.00 | 6 061.00 | 166 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 936.00 | 201 161.00 | 496 133.00 | 1 692 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 51 326.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 154.00 | 80 145.00 | 79 606.00 | 81 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 289.00 | 3 208.00 | 1 876.00 | 8 289.00 |
6T Sur comptes clients | 5 706.00 | 1 240.00 | 2 128.00 | 5 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 995.00 | 4 448.00 | 4 004.00 | 13 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 149.00 | 135 919.00 | 83 610.00 | 95 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 593.00 | 83 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 771.00 | 38 386.00 | 38 386.00 | 76 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 546.00 | 1 468 546.00 | | 1 468 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 803.00 | 382 803.00 | | 382 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 381.00 | 296 381.00 | | 296 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 117.00 | 193 282.00 | 4 835.00 | 198 117.00 |
UP Prêts | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 893.00 | 1 186 893.00 | | 1 186 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
VB T. V. A. | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 053.00 | | 145 053.00 | 145 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 340.00 | 264 340.00 | | 264 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 500.00 | 1 596 080.00 | 260 420.00 | 1 856 500.00 |
VW T.V.A. | 253 995.00 | 253 995.00 | | 253 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 832.00 | 2 706 611.00 | 43 221.00 | 2 749 832.00 |