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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 885.00 | 166 212.00 | 29 673.00 | 195 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 432.00 | 1 280 009.00 | 282 423.00 | 1 562 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 161.00 | 412 927.00 | 44 234.00 | 457 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
BF Prêts | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 999.00 | 1 859 148.00 | 489 851.00 | 2 348 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 252.00 | 8 289.00 | 15 963.00 | 24 252.00 |
BN En cours de production de biens | 379 822.00 | | 379 822.00 | 379 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 672.00 | 5 706.00 | 1 409 966.00 | 1 415 672.00 |
BZ Autres créances | 328 215.00 | | 328 215.00 | 328 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 665.00 | | 213 665.00 | 213 665.00 |
CF Disponibilités | 230 565.00 | | 230 565.00 | 230 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 942.00 | | 214 942.00 | 214 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 133.00 | 13 995.00 | 2 793 138.00 | 2 807 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 132.00 | 1 873 143.00 | 3 282 989.00 | 5 156 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DH Report à nouveau | -11 015.00 | | | -11 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
DL TOTAL (I) | 229 897.00 | | | 229 897.00 |
DP Provisions pour risques | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 990.00 | | | 370 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 927.00 | | | 1 434 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 742.00 | | | 1 006 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EA Autres dettes | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 564.00 | | | 139 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 938.00 | | | 2 971 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 989.00 | | | 3 282 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 507.00 | | | 2 598 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 173 258.00 | | 8 173 258.00 | 8 173 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 258.00 | | 8 173 258.00 | 8 173 258.00 |
FM Production stockée | | | -158 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 557 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 606.00 | |
GE Autres charges | | | 28 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 407 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 329.00 | | | 221 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 919.00 | | | -41 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 307.00 | | | 8 583 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 467.00 | | | 8 469 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 932.00 | | 195 518.00 | 2 743 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 981.00 | 25 449.00 | 2 348 999.00 | 38 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | 195 885.00 | 2 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 002.00 | 25 449.00 | 2 059 234.00 | 387 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 859.00 | | 4 836.00 | 193 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 212.00 | | 171 664.00 | 2 475 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 861.00 | | 19 018.00 | 74 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 963.00 | 249 085.00 | 578 900.00 | 2 188 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 367.00 | 19 654.00 | 2 809.00 | 149 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 596.00 | 229 431.00 | 576 091.00 | 2 039 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 368.00 | 79 606.00 | 123 821.00 | 125 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 965.00 | 3 051.00 | 5 727.00 | 10 965.00 |
6T Sur comptes clients | 10 988.00 | 1 468.00 | 6 750.00 | 10 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 953.00 | 4 519.00 | 12 477.00 | 21 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 322.00 | 84 125.00 | 136 298.00 | 147 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 125.00 | 136 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 927.00 | 1 434 927.00 | | 1 434 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 502.00 | 320 502.00 | | 320 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 363.00 | 314 363.00 | | 314 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 564.00 | 137 123.00 | 2 440.00 | 139 564.00 |
UP Prêts | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 494.00 | 1 404 494.00 | | 1 404 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 053.00 | | 145 053.00 | 145 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
VP Divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 942.00 | 214 942.00 | | 214 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 718.00 | 1 802 598.00 | 250 128.00 | 2 052 718.00 |
VW T.V.A. | 306 102.00 | 306 102.00 | | 306 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 948.00 | 2 598 507.00 | 2 440.00 | 2 600 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |