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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AP Constructions | 63 197.00 | 58 115.00 | 5 083.00 | 63 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 859.00 | 40 168.00 | 3 691.00 | 43 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 291.00 | 70 945.00 | 2 346.00 | 73 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 194.00 | 173 115.00 | 49 079.00 | 222 194.00 |
BT Marchandises | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 382.00 | | 124 382.00 | 124 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 576.00 | 173 115.00 | 173 462.00 | 346 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | -241 722.00 | | | -241 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
DL TOTAL (I) | -147 496.00 | | | -147 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 332.00 | | | 220 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 958.00 | | | 320 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 462.00 | | | 173 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 958.00 | | | 320 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 646.00 | | 884 646.00 | 884 646.00 |
FG Production vendue services | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 937.00 | | 893 937.00 | 893 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 944.00 | | | 900 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 870.00 | | | 845 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 194.00 | | | 222 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 234.00 | | | 184 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 922.00 | 6 193.00 | | 166 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 922.00 | 6 193.00 | | 166 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VI Groupe et associés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 365.00 | 46 405.00 | 37 960.00 | 84 365.00 |
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 958.00 | 320 958.00 | | 320 958.00 |