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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AP Constructions | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 202.00 | 43 296.00 | 4 907.00 | 48 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 684.00 | 73 307.00 | 1 377.00 | 74 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 931.00 | 183 687.00 | 44 243.00 | 227 931.00 |
BT Marchandises | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BZ Autres créances | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CF Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 418.00 | | 132 418.00 | 132 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 349.00 | 183 687.00 | 176 662.00 | 360 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | -158 777.00 | | | -158 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | -117 409.00 | | | -117 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 204.00 | | | 196 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 071.00 | | | 294 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 662.00 | | | 176 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 071.00 | | | 294 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 834.00 | | 896 834.00 | 896 834.00 |
FG Production vendue services | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 124.00 | | 904 124.00 | 904 124.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 141.00 | | | 904 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 925.00 | | | 901 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 194.00 | | 5 737.00 | 222 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 234.00 | | 5 737.00 | 184 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 903.00 | 4 784.00 | | 178 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 903.00 | 4 784.00 | | 178 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 204.00 | 196 204.00 | | 196 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VI Groupe et associés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 752.00 | 49 792.00 | 37 960.00 | 87 752.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 071.00 | 294 071.00 | | 294 071.00 |