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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AP Constructions | 63 197.00 | 61 275.00 | 1 923.00 | 63 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 859.00 | 41 171.00 | 2 688.00 | 43 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 291.00 | 72 570.00 | 720.00 | 73 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 194.00 | 178 903.00 | 43 291.00 | 222 194.00 |
BT Marchandises | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CF Disponibilités | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 199.00 | | 136 199.00 | 136 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 393.00 | 178 903.00 | 179 490.00 | 358 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | -186 648.00 | | | -186 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
DL TOTAL (I) | -119 625.00 | | | -119 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 958.00 | | | 211 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 115.00 | | | 299 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 490.00 | | | 179 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 115.00 | | | 299 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 345.00 | | 900 345.00 | 900 345.00 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 414.00 | | 907 414.00 | 907 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 573.00 | | | 912 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 701.00 | | | 884 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 194.00 | | | 222 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 234.00 | | | 184 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 115.00 | 5 789.00 | | 173 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 115.00 | 5 789.00 | | 173 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 958.00 | 211 958.00 | | 211 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VI Groupe et associés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 230.00 | 49 270.00 | 37 960.00 | 87 230.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 115.00 | 299 115.00 | | 299 115.00 |