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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 433.00 | 66 312.00 | 121.00 | 66 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 253.00 | 21 505.00 | 7 749.00 | 29 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 110.00 | 88 241.00 | 268 870.00 | 357 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 360.00 | 3 251.00 | 104 109.00 | 107 360.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
CF Disponibilités | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 708.00 | 3 251.00 | 263 457.00 | 266 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 819.00 | 91 492.00 | 532 327.00 | 623 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
DG Autres réserves | 379 660.00 | 362 932.00 | | 379 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 619.00 | 16 728.00 | | 42 619.00 |
DL TOTAL (I) | 431 323.00 | 388 704.00 | | 431 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 939.00 | 41 733.00 | | 37 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 11 561.00 | | 16 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 168.00 | 43 007.00 | | 40 168.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 2 834.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 004.00 | 99 824.00 | | 101 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 327.00 | 488 528.00 | | 532 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 004.00 | 99 824.00 | | 101 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 830.00 | | 314 830.00 | 314 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 830.00 | | 314 830.00 | 314 830.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -731.00 | 17 420.00 | | -731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 691.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 691.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 270.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 270.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 421.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 2 280.00 | | 7 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 105.00 | 308 655.00 | | 323 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 487.00 | 291 927.00 | | 280 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 619.00 | 16 728.00 | | 42 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 817.00 | | 293.00 | 356 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 424.00 | | | 261 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 393.00 | | 293.00 | 95 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 88 241.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 87 816.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 473.00 | | 4 221.00 | 7 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 473.00 | | 4 221.00 | 7 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 473.00 | | 4 221.00 | 7 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690.00 | | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 405.00 | 106 516.00 | 3 888.00 | 110 405.00 |
VW T.V.A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |