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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 744.00 | 92.00 | 836.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 604.00 | 64 603.00 | | 64 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 373.00 | 21 120.00 | 5 253.00 | 26 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 813.00 | 86 468.00 | 266 345.00 | 352 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
CF Disponibilités | 89 293.00 | | 89 293.00 | 89 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 070.00 | | 258 070.00 | 258 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 882.00 | 86 468.00 | 524 415.00 | 610 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
DG Autres réserves | 422 278.00 | 379 660.00 | | 422 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 870.00 | 42 619.00 | | 8 870.00 |
DL TOTAL (I) | 440 193.00 | 431 323.00 | | 440 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 544.00 | 37 939.00 | | 32 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 16 586.00 | | 9 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 759.00 | 40 168.00 | | 32 759.00 |
EA Autres dettes | 9 191.00 | 6 311.00 | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 222.00 | 101 004.00 | | 84 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 415.00 | 532 327.00 | | 524 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 222.00 | 101 004.00 | | 84 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 778.00 | | 274 778.00 | 274 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 778.00 | | 274 778.00 | 274 778.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | 2 744.00 | | 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -11 674.00 | -731.00 | | -11 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 331.00 | 169.00 | | 4 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 331.00 | 169.00 | | 4 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 804.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 804.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | -635.00 | | 3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 7 657.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 258.00 | 323 105.00 | | 282 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 387.00 | 280 487.00 | | 273 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 870.00 | 42 619.00 | | 8 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 110.00 | | 1 285.00 | 357 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 352 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424.00 | 261 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 158.00 | 90 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 424.00 | | 836.00 | 261 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 686.00 | | 448.00 | 95 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 241.00 | 3 809.00 | 5 582.00 | 88 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 744.00 | 424.00 | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 816.00 | 3 065.00 | 5 158.00 | 87 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UX Autres créances clients | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VI Groupe et associés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |