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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 196.00 | 59 184.00 | 9 012.00 | 68 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 284.00 | 18 257.00 | 10 026.00 | 28 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 316.00 | 78 278.00 | 280 039.00 | 358 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BN En cours de production de biens | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 068.00 | | 332 068.00 | 332 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 385.00 | 78 278.00 | 612 107.00 | 690 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
DG Autres réserves | 455 621.00 | 431 149.00 | | 455 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 278.00 | 24 472.00 | | 64 278.00 |
DL TOTAL (I) | 528 943.00 | 464 665.00 | | 528 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 845.00 | 27 218.00 | | 24 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 10 794.00 | | 15 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 535.00 | 34 428.00 | | 31 535.00 |
EA Autres dettes | 11 139.00 | 12 071.00 | | 11 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 163.00 | 84 511.00 | | 83 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 107.00 | 549 176.00 | | 612 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 163.00 | 84 511.00 | | 83 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 903.00 | | 351 903.00 | 351 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 903.00 | | 351 903.00 | 351 903.00 |
FM Production stockée | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 212.00 | 842.00 | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 1 231.00 | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 4 148.00 | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 123.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 1 888.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | 2 261.00 | | 1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | 3 166.00 | | 13 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 421.00 | 306 280.00 | | 360 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 143.00 | 281 807.00 | | 296 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 278.00 | 24 472.00 | | 64 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 320.00 | | 9 996.00 | 348 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 836.00 | | | 261 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 484.00 | | 9 996.00 | 86 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 522.00 | 4 756.00 | | 73 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 686.00 | 4 756.00 | | 72 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VI Groupe et associés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |