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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 059.00 | 15 397.00 | 3 662.00 | 19 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 004.00 | 239 403.00 | 111 600.00 | 351 004.00 |
BF Prêts | 4 915 308.00 | 22 386.00 | 4 892 921.00 | 4 915 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 723.00 | 299 427.00 | 5 046 296.00 | 5 345 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 308 893.00 | 787 559.00 | 9 521 333.00 | 10 308 893.00 |
BZ Autres créances | 32 043 543.00 | | 32 043 543.00 | 32 043 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -535.00 | | -535.00 | -535.00 |
CF Disponibilités | 2 413 219.00 | | 2 413 219.00 | 2 413 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 766 637.00 | 787 559.00 | 43 979 078.00 | 44 766 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 112 361.00 | 1 086 986.00 | 49 025 375.00 | 50 112 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 78.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 378.00 | 548 035.00 | | 2 437 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 392.00 | 878 114.00 | | 2 767 392.00 |
DP Provisions pour risques | 2 984 621.00 | 4 642 687.00 | | 2 984 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 984 621.00 | 4 642 687.00 | | 2 984 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | 1 433.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 951 791.00 | 13 670 284.00 | | 14 951 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 670 770.00 | 6 401 346.00 | | 7 670 770.00 |
EA Autres dettes | 20 649 350.00 | 19 596 798.00 | | 20 649 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 273 361.00 | 39 669 862.00 | | 43 273 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 025 375.00 | 45 190 664.00 | | 49 025 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 430 095.00 | 8 656.00 | 32 438 752.00 | 32 430 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 430 095.00 | 8 656.00 | 32 438 752.00 | 32 430 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 433 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 136 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 336 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 437 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 179 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 254 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 973.00 | 19 022.00 | | 28 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 973.00 | 20 217.00 | | 28 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 977.00 | 100 964.00 | | 30 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | 822.00 | | 1 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 284.00 | 102 465.00 | | 32 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | -82 247.00 | | -3 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 640 279.00 | | | 640 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368 840.00 | | | 1 368 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 749 256.00 | 28 607 633.00 | | 34 749 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 311 878.00 | 28 059 597.00 | | 32 311 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 378.00 | 548 035.00 | | 2 437 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 771.00 | | 82 125.00 | 6 189 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 917 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917 998.00 | 4 915 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 172.00 | 5 345 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 174.00 | 370 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 643.00 | | 80 595.00 | 297 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831 777.00 | | 1 530.00 | 5 831 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 897.00 | 65 307.00 | 164.00 | 211 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 658.00 | 65 307.00 | 164.00 | 189 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 223 870.00 | | | 223 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 642 687.00 | 148 000.00 | 1 806 066.00 | 4 642 687.00 |
6T Sur comptes clients | 718 879.00 | 248 264.00 | 179 584.00 | 718 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 266.00 | 248 264.00 | 179 584.00 | 741 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383 953.00 | 396 264.00 | 1 985 650.00 | 5 383 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 264.00 | 1 985 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 951 792.00 | 14 951 792.00 | | 14 951 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350 564.00 | 3 350 564.00 | | 3 350 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007 305.00 | 2 007 305.00 | | 2 007 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 161.00 | 829 161.00 | | 829 161.00 |
UP Prêts | 4 915 309.00 | 941 001.00 | | 4 915 309.00 |
UX Autres créances clients | 9 446 740.00 | | | 9 446 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271 773.00 | | | 271 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862 153.00 | | | 862 153.00 |
VB T. V. A. | 2 262 527.00 | | | 2 262 527.00 |
VC Groupe et associés | 29 299 738.00 | | | 29 299 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 19 820 190.00 | 19 820 190.00 | | 19 820 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 973.00 | 448 973.00 | | 448 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 863.00 | | | 202 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 269 262.00 | 43 294 954.00 | 3 974 308.00 | 47 269 262.00 |
VW T.V.A. | 1 863 928.00 | 1 863 928.00 | | 1 863 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 273 362.00 | 43 273 362.00 | | 43 273 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |