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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 677.00 | 19 098.00 | 5 579.00 | 24 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 779.00 | 504 747.00 | 96 032.00 | 600 779.00 |
BF Prêts | 1 002 625.00 | | 1 002 625.00 | 1 002 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 432.00 | 546 084.00 | 1 142 348.00 | 1 688 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 348 965.00 | 594 625.00 | 9 754 340.00 | 10 348 965.00 |
BZ Autres créances | 22 342 340.00 | | 22 342 340.00 | 22 342 340.00 |
CF Disponibilités | 11 119 805.00 | | 11 119 805.00 | 11 119 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 818 086.00 | 594 625.00 | 43 223 461.00 | 43 818 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 506 519.00 | 1 140 709.00 | 44 365 810.00 | 45 506 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 728.00 | 7 864.00 | | 8 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 354.00 | 1 995 863.00 | | 2 321 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 082.00 | 2 333 728.00 | | 2 660 082.00 |
DP Provisions pour risques | 1 573 125.00 | 1 367 546.00 | | 1 573 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573 125.00 | 1 367 546.00 | | 1 573 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | 1 884.00 | | 2 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 588.00 | 509 603.00 | | 469 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 639 420.00 | 19 905 982.00 | | 17 639 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 540 611.00 | 9 777 143.00 | | 8 540 611.00 |
EA Autres dettes | 13 480 964.00 | 13 683 396.00 | | 13 480 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 132 602.00 | 43 878 009.00 | | 40 132 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 365 810.00 | 47 579 283.00 | | 44 365 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 663 014.00 | 43 368 406.00 | | 39 663 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 968 104.00 | 264 208.00 | 44 232 313.00 | 43 968 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 968 104.00 | 264 208.00 | 44 232 313.00 | 43 968 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 592 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 482 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 346 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 941 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 962.00 | |
GE Autres charges | | | 26 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 429 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 162 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 536.00 | 74 108.00 | | 92 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 744.00 | 74 108.00 | | 323 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 027.00 | 29 009.00 | | 315 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 926.00 | 29 009.00 | | 341 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 182.00 | 45 098.00 | | -18 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 850 776.00 | 594 439.00 | | 850 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119 174.00 | 863 354.00 | | 1 119 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 124 895.00 | 44 973 307.00 | | 45 124 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 803 540.00 | 42 977 443.00 | | 42 803 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321 354.00 | 1 995 863.00 | | 2 321 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 178.00 | | 58 521.00 | 2 666 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034 046.00 | 1 002 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 267.00 | 1 688 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 221.00 | 625 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 216.00 | | 58 461.00 | 569 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 611.00 | | 60.00 | 2 036 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 649.00 | 69 659.00 | 2 223.00 | 478 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 410.00 | 69 659.00 | 2 223.00 | 456 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 546.00 | 327 963.00 | 122 384.00 | 1 367 546.00 |
6T Sur comptes clients | 887 689.00 | 227 416.00 | 520 480.00 | 887 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 076.00 | 227 416.00 | 542 866.00 | 910 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 622.00 | 555 379.00 | 665 250.00 | 2 277 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 379.00 | 411 656.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 231 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 639 421.00 | 17 639 421.00 | | 17 639 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201 079.00 | 4 201 079.00 | | 4 201 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 206.00 | 1 893 206.00 | | 1 893 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 603.00 | 1 054 603.00 | | 1 054 603.00 |
UP Prêts | 1 002 625.00 | 1 002 625.00 | | 1 002 625.00 |
UX Autres créances clients | 9 695 642.00 | 9 695 642.00 | | 9 695 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409 970.00 | 409 970.00 | | 409 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 323.00 | 653 323.00 | | 653 323.00 |
VB T. V. A. | 3 117 368.00 | 3 117 368.00 | | 3 117 368.00 |
VC Groupe et associés | 18 484 018.00 | 18 484 018.00 | | 18 484 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 12 426 361.00 | 12 426 361.00 | | 12 426 361.00 |
VP Divers | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 655.00 | 410 655.00 | | 410 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 480.00 | 212 480.00 | | 212 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 695 198.00 | 33 695 198.00 | | 33 695 198.00 |
VW T.V.A. | 2 035 672.00 | 2 035 672.00 | | 2 035 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 663 014.00 | 39 663 014.00 | | 39 663 014.00 |