| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 156.00 | 437 350.00 | 112 806.00 | 550 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 2 036 611.00 | 22 387.00 | 2 014 224.00 | 2 036 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 178.00 | 501 035.00 | 2 165 142.00 | 2 666 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 395 564.00 | 887 689.00 | 10 507 875.00 | 11 395 564.00 |
BZ Autres créances | 23 194 782.00 | | 23 194 782.00 | 23 194 782.00 |
CF Disponibilités | 11 656 104.00 | | 11 656 104.00 | 11 656 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 301 831.00 | 887 689.00 | 45 414 141.00 | 46 301 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 968 008.00 | 1 388 725.00 | 47 579 284.00 | 48 968 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 864.00 | 5 413.00 | | 7 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995 864.00 | 2 392 451.00 | | 1 995 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 728.00 | 2 727 864.00 | | 2 333 728.00 |
DP Provisions pour risques | 1 367 546.00 | 1 437 439.00 | | 1 367 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 546.00 | 1 437 439.00 | | 1 367 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | 149.00 | | 1 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 603.00 | 413 401.00 | | 509 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 905 983.00 | 13 266 546.00 | | 19 905 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 777 143.00 | 8 449 168.00 | | 9 777 143.00 |
EA Autres dettes | 13 683 396.00 | 20 105 186.00 | | 13 683 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 878 010.00 | 42 234 451.00 | | 43 878 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 579 284.00 | 46 399 754.00 | | 47 579 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 200 359.00 | | 44 200 359.00 | 44 200 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 200 359.00 | | 44 200 359.00 | 44 200 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 678 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 756 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 221 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 678 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 829.00 | |
GE Autres charges | | | 70 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 408 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 269 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 408 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 108.00 | 105 993.00 | | 74 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 108.00 | 105 993.00 | | 74 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 010.00 | 10 991.00 | | 29 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 010.00 | 10 991.00 | | 29 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 099.00 | 95 002.00 | | 45 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 594 440.00 | 801 448.00 | | 594 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 354.00 | 1 427 670.00 | | 863 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 973 308.00 | 38 195 119.00 | | 44 973 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 977 444.00 | 35 802 667.00 | | 42 977 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995 864.00 | 2 392 451.00 | | 1 995 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 946.00 | | 42 308.00 | 3 614 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991 077.00 | 2 036 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 077.00 | 2 666 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 863.00 | | 38 353.00 | 530 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 732.00 | | 3 955.00 | 3 023 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 445.00 | 86 160.00 | 35 956.00 | 428 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 206.00 | 86 160.00 | 35 956.00 | 406 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 439.00 | 109 829.00 | 179 722.00 | 1 437 439.00 |
6T Sur comptes clients | 872 667.00 | 264 616.00 | 249 593.00 | 872 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 054.00 | 264 616.00 | 249 593.00 | 895 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 493.00 | 374 445.00 | 429 315.00 | 2 332 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 445.00 | 429 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 905 983.00 | 19 905 983.00 | | 19 905 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291 423.00 | 4 291 423.00 | | 4 291 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141 750.00 | 2 141 750.00 | | 2 141 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 481.00 | 1 224 481.00 | | 1 224 481.00 |
UP Prêts | 2 036 611.00 | 990 500.00 | 1 046 111.00 | 2 036 611.00 |
UX Autres créances clients | 10 404 471.00 | 10 404 471.00 | | 10 404 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364 031.00 | 364 031.00 | | 364 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991 094.00 | 991 094.00 | | 991 094.00 |
VB T. V. A. | 3 396 327.00 | 3 396 327.00 | | 3 396 327.00 |
VC Groupe et associés | 18 824 836.00 | 18 824 836.00 | | 18 824 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 12 458 915.00 | 12 458 915.00 | | 12 458 915.00 |
VP Divers | 126 043.00 | 126 043.00 | | 126 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 049.00 | 364 049.00 | | 364 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 476.00 | 447 476.00 | | 447 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 626 958.00 | 35 580 847.00 | 1 046 111.00 | 36 626 958.00 |
VW T.V.A. | 2 979 921.00 | 2 979 921.00 | | 2 979 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 368 406.00 | 43 368 406.00 | | 43 368 406.00 |