| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 2 987.00 | 425.00 | 3 412.00 |
AN Terrains | 151 400.00 | 16 103.00 | 135 297.00 | 151 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 281.00 | 44 835.00 | 10 445.00 | 55 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 340.00 | 342 946.00 | 178 394.00 | 521 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 091.00 | 406 871.00 | 374 220.00 | 781 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BT Marchandises | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
BZ Autres créances | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CF Disponibilités | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 147.00 | | 317 147.00 | 317 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 238.00 | 406 871.00 | 691 367.00 | 1 098 238.00 |
CU Autres participations | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 115.00 | 222 351.00 | | 227 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 360.00 | 4 763.00 | | 29 360.00 |
DL TOTAL (I) | 265 274.00 | 235 915.00 | | 265 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 257.00 | 316 275.00 | | 256 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 049.00 | 43 734.00 | | 43 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 126.00 | 70 147.00 | | 67 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 483.00 | 64 242.00 | | 59 483.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 3 822.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 093.00 | 498 219.00 | | 426 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 367.00 | 734 134.00 | | 691 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 288.00 | 242 521.00 | | 232 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
FG Production vendue services | 604 331.00 | | 604 331.00 | 604 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 413.00 | | 647 413.00 | 647 413.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 005.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 441.00 | 10 399.00 | | 9 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 711.00 | 13 471.00 | | 15 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 450.00 | 5 817.00 | | 66 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 272.00 | 5 817.00 | | 70 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 42.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 586.00 | 900.00 | | 40 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 693.00 | 942.00 | | 40 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 579.00 | 4 875.00 | | 29 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | -928.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 239.00 | 739 595.00 | | 727 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 880.00 | 734 832.00 | | 697 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 360.00 | 4 763.00 | | 29 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 975.00 | | 18 016.00 | 877 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 900.00 | 781 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 900.00 | 728 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 854.00 | | 425.00 | 25 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 330.00 | | 17 591.00 | 825 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 180.00 | 75 005.00 | 74 314.00 | 406 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 414.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 607.00 | 74 591.00 | 74 314.00 | 403 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 178 177.00 | | | 178 177.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 698.00 | 61 894.00 | 182 326.00 | 255 698.00 |
VI Groupe et associés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 218.00 | 202 668.00 | 25 550.00 | 228 218.00 |
VW T.V.A. | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 093.00 | 232 288.00 | 182 326.00 | 426 093.00 |