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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 2 987.00 | 425.00 | 3 412.00 |
AN Terrains | 153 213.00 | 46 959.00 | 106 255.00 | 153 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 872.00 | 57 739.00 | 7 133.00 | 64 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 032.00 | 521 516.00 | 248 516.00 | 770 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 187.00 | 629 200.00 | 411 987.00 | 1 041 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BT Marchandises | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 385.00 | | 193 385.00 | 193 385.00 |
BZ Autres créances | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CF Disponibilités | 299 894.00 | | 299 894.00 | 299 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 426.00 | | 579 426.00 | 579 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 613.00 | 629 200.00 | 991 413.00 | 1 620 613.00 |
CU Autres participations | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 215.00 | 268 108.00 | | 322 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 959.00 | 54 107.00 | | 26 959.00 |
DL TOTAL (I) | 357 974.00 | 331 015.00 | | 357 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 752.00 | 158 242.00 | | 382 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 638.00 | 33 765.00 | | 9 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 791.00 | 79 302.00 | | 113 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 324.00 | 62 614.00 | | 115 324.00 |
EA Autres dettes | 11 934.00 | 1 372.00 | | 11 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 439.00 | 335 295.00 | | 633 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 413.00 | 666 309.00 | | 991 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 627.00 | 250 822.00 | | 531 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 427.00 | | 185 760.00 | 855 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 357.00 | | 185 760.00 | 802 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 461.00 | 103 739.00 | | 525 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 474.00 | 103 739.00 | | 522 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 193 385.00 | 193 385.00 | | 193 385.00 |
VB T. V. A. | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 151.00 | 201 151.00 | | 201 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 602.00 | 79 790.00 | 101 812.00 | 181 602.00 |
VI Groupe et associés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 363.00 | 229 813.00 | 25 550.00 | 255 363.00 |
VW T.V.A. | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 439.00 | 531 627.00 | 101 812.00 | 633 439.00 |