| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 2 987.00 | 425.00 | 3 412.00 |
AN Terrains | 153 213.00 | 57 606.00 | 95 607.00 | 153 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 422.00 | 61 233.00 | 5 189.00 | 66 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 383.00 | 592 135.00 | 314 248.00 | 906 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 088.00 | 713 961.00 | 467 127.00 | 1 181 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 581.00 | | 149 581.00 | 149 581.00 |
BZ Autres créances | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CF Disponibilités | 308 297.00 | | 308 297.00 | 308 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 685.00 | | 536 685.00 | 536 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 773.00 | 713 961.00 | 1 003 812.00 | 1 717 773.00 |
CU Autres participations | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 174.00 | 322 215.00 | | 349 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 550.00 | 26 959.00 | | 36 550.00 |
DL TOTAL (I) | 394 524.00 | 357 974.00 | | 394 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 356.00 | 382 752.00 | | 303 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 693.00 | 9 638.00 | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 564.00 | 113 791.00 | | 181 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 631.00 | 115 324.00 | | 91 631.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 11 934.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 288.00 | 633 439.00 | | 609 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 812.00 | 991 413.00 | | 1 003 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 882.00 | 531 627.00 | | 403 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 187.00 | | 139 901.00 | 1 041 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 116.00 | | 137 901.00 | 988 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 791.00 | | 2 000.00 | 26 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 200.00 | 84 761.00 | | 629 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 213.00 | 84 761.00 | | 626 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
UX Autres créances clients | 149 581.00 | 149 581.00 | | 149 581.00 |
VB T. V. A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 002.00 | 97 596.00 | 205 406.00 | 303 002.00 |
VI Groupe et associés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 198.00 | 177 648.00 | 27 550.00 | 205 198.00 |
VW T.V.A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 288.00 | 403 882.00 | 205 406.00 | 609 288.00 |