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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 561 280.00 | 6 460 768.00 | 3 100 512.00 | 9 561 280.00 |
BZ Autres créances | 1 078 889.00 | | 1 078 889.00 | 1 078 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 018.00 | | 1 080 018.00 | 1 080 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 298.00 | 6 460 768.00 | 4 180 529.00 | 10 641 298.00 |
CU Autres participations | 9 561 280.00 | 6 460 768.00 | 3 100 512.00 | 9 561 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 650.00 | 1 617 650.00 | | 1 617 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
DH Report à nouveau | 189 681.00 | 1 341 995.00 | | 189 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 654.00 | -1 152 314.00 | | -1 211 654.00 |
DL TOTAL (I) | 792 881.00 | 2 004 534.00 | | 792 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381 394.00 | 3 026 421.00 | | 3 381 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 4 685.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 649.00 | 3 031 106.00 | | 3 387 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 529.00 | 5 035 640.00 | | 4 180 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 147 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 740.00 | | | -5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 895.00 | 12 187.00 | | 12 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 549.00 | 1 164 501.00 | | 1 224 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 654.00 | -1 152 314.00 | | -1 211 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 561 280.00 | | | 9 561 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 561 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561 280.00 | | | 9 561 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 312 784.00 | 1 147 985.00 | | 5 312 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312 784.00 | 1 147 985.00 | | 5 312 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 147 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 569.00 | | | 1 075 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 381 394.00 | 3 381 394.00 | | 3 381 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 889.00 | 1 078 889.00 | | 1 078 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 649.00 | 3 387 649.00 | | 3 387 649.00 |