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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 561 280.00 | 9 561 280.00 | | 9 561 280.00 |
BZ Autres créances | 2 319 787.00 | 2 126 896.00 | 192 891.00 | 2 319 787.00 |
CF Disponibilités | 2 002 614.00 | | 2 002 614.00 | 2 002 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 401.00 | 2 126 896.00 | 2 195 505.00 | 4 322 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 883 681.00 | 11 688 176.00 | 2 195 505.00 | 13 883 681.00 |
CU Autres participations | 9 561 280.00 | 9 561 280.00 | | 9 561 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 650.00 | 1 617 650.00 | | 1 617 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
DH Report à nouveau | | -5 765 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 013.00 | -874 325.00 | | 213 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 866.00 | -4 825 380.00 | | 2 027 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 515.00 | 4 703 836.00 | | 141 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 124.00 | 20 814.00 | | 26 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 639.00 | 4 724 650.00 | | 167 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 505.00 | 1 999.00 | | 2 195 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 620.00 | 26 274.00 | | 295 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 607.00 | 900 600.00 | | 82 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 013.00 | -874 325.00 | | 213 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 561 280.00 | | | 9 561 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 561 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561 280.00 | | | 9 561 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 292 659.00 | | 165 763.00 | 2 292 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 853 939.00 | | 165 763.00 | 11 853 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 956 668.00 | | 268 492.00 | 11 956 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 729.00 | |
UG ‐ Financières | | | 165 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 787.00 | 2 319 787.00 | | 2 319 787.00 |
VI Groupe et associés | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 787.00 | 2 319 787.00 | | 2 319 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 639.00 | 167 639.00 | | 167 639.00 |