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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 561 280.00 | 9 561 280.00 | | 9 561 280.00 |
BZ Autres créances | 1 581 555.00 | 1 581 555.00 | | 1 581 555.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 434.00 | 1 581 555.00 | 880.00 | 1 582 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 714.00 | 11 142 835.00 | 880.00 | 11 143 714.00 |
CU Autres participations | 9 561 280.00 | 9 561 280.00 | | 9 561 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 650.00 | 1 617 650.00 | | 1 617 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 973.00 | 189 681.00 | | -1 021 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743 935.00 | -1 211 654.00 | | -4 743 935.00 |
DL TOTAL (I) | -3 951 055.00 | 792 881.00 | | -3 951 055.00 |
DP Provisions pour risques | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 529.00 | 3 381 394.00 | | 3 941 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 255.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 999.00 | 3 387 649.00 | | 3 947 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880.00 | 4 180 529.00 | | 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 999.00 | 3 387 649.00 | | 3 947 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 682 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 743 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 758.00 | 12 895.00 | | 19 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 694.00 | 1 224 549.00 | | 4 763 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 743 935.00 | -1 211 654.00 | | -4 743 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 561 280.00 | | | 9 561 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 561 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561 280.00 | | | 9 561 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 935.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 581 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 460 768.00 | 4 682 067.00 | | 6 460 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460 768.00 | 4 686 002.00 | | 6 460 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 935.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 682 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 581 555.00 | 1 581 555.00 | | 1 581 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 941 529.00 | 3 941 529.00 | | 3 941 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 555.00 | 1 581 555.00 | | 1 581 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 999.00 | 3 947 999.00 | | 3 947 999.00 |