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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 228.00 | | 418 228.00 | 418 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BZ Autres créances | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CF Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 387.00 | | 444 387.00 | 444 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 228.00 | | 418 228.00 | 418 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 654.00 | 270 731.00 | | 276 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540.00 | 5 923.00 | | -1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 283 498.00 | 285 039.00 | | 283 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 096.00 | 12 640.00 | | 11 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 159.00 | 127 308.00 | | 134 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 1 536.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | 15 133.00 | | 13 454.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 889.00 | 156 619.00 | | 160 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 387.00 | 441 659.00 | | 444 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 425.00 | 145 523.00 | | 151 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 600.00 | 45 300.00 | | 39 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 141.00 | 39 377.00 | | 41 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 541.00 | 5 923.00 | | -1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 229.00 | | | 418 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 229.00 | | | 418 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 097.00 | 1 633.00 | 9 464.00 | 11 097.00 |
VI Groupe et associés | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 889.00 | 151 425.00 | 9 464.00 | 160 889.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 889.00 | 151 425.00 | 9 464.00 | 160 889.00 |