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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 228.00 | 209 114.00 | 209 114.00 | 418 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BZ Autres créances | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 064.00 | 209 114.00 | 253 950.00 | 463 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 228.00 | 209 114.00 | 209 114.00 | 418 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 297.00 | 275 114.00 | | 171 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 890.00 | -103 816.00 | | -88 890.00 |
DL TOTAL (I) | 90 791.00 | 179 681.00 | | 90 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 737.00 | 9 463.00 | | 7 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 355.00 | 144 193.00 | | 139 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 543.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 519.00 | 14 593.00 | | 14 519.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 158.00 | 180 594.00 | | 163 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 950.00 | 360 276.00 | | 253 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 245.00 | 172 857.00 | | 157 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 500.00 | 41 001.00 | | 25 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 391.00 | 144 818.00 | | 114 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 890.00 | -103 817.00 | | -88 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 229.00 | | | 418 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 229.00 | | | 418 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UX Autres créances clients | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 738.00 | 1 824.00 | 5 914.00 | 7 738.00 |
VI Groupe et associés | 139 356.00 | 139 356.00 | | 139 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 453.00 | 44 453.00 | 5 914.00 | 44 453.00 |
VW T.V.A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 159.00 | 157 245.00 | 5 914.00 | 163 159.00 |