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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 290.00 | 351 530.00 | 66 760.00 | 418 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BZ Autres créances | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 555.00 | 351 530.00 | 113 025.00 | 464 555.00 |
CU Autres participations | 418 290.00 | 351 530.00 | 66 760.00 | 418 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 82 407.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 429.00 | | | -64 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318.00 | -146 836.00 | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | -50 726.00 | -56 044.00 | | -50 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885.00 | 5 914.00 | | 3 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 474.00 | 148 257.00 | | 143 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 1 552.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 061.00 | 12 442.00 | | 14 061.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 61.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 751.00 | 168 225.00 | | 163 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 025.00 | 112 181.00 | | 113 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 751.00 | 164 240.00 | | 163 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 530.00 | | | 351 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 530.00 | | | 351 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VC Groupe et associés | 373.00 | | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VI Groupe et associés | 143 474.00 | 143 474.00 | | 143 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 672.00 | 43 826.00 | 1 846.00 | 45 672.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 751.00 | 163 751.00 | | 163 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461.00 | | | 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387.00 | | | 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 598.00 | | | 2 598.00 |