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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 69 995.00 | 150 005.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 805.00 | 37 158.00 | 23 647.00 | 60 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 418.00 | | 341 418.00 | 341 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 012.00 | 116 444.00 | 546 568.00 | 663 012.00 |
BN En cours de production de biens | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 461.00 | | 235 461.00 | 235 461.00 |
BZ Autres créances | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
CF Disponibilités | 987 607.00 | | 987 607.00 | 987 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 361.00 | | 1 386 361.00 | 1 386 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 372.00 | 116 444.00 | 1 932 929.00 | 2 049 372.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 914 567.00 | 663 904.00 | | 914 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 374.00 | 290 664.00 | | 150 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 942.00 | 1 394 567.00 | | 1 504 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 833.00 | 141 998.00 | | 103 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 184.00 | 26 775.00 | | 56 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 127.00 | 502 463.00 | | 189 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 843.00 | 106 850.00 | | 47 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 19 008.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 987.00 | 797 093.00 | | 416 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 929.00 | 2 199 660.00 | | 1 932 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 709.00 | 693 322.00 | | 351 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 231.00 | | 62.00 |