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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 3 372.00 | 3 029.00 | 6 401.00 |
AN Terrains | 132 900.00 | 696.00 | 132 204.00 | 132 900.00 |
AP Constructions | 567 100.00 | 114 106.00 | 452 994.00 | 567 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 674.00 | 39 922.00 | 17 752.00 | 57 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 727.00 | | 393 727.00 | 393 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 301.00 | 158 096.00 | 1 001 205.00 | 1 159 301.00 |
BN En cours de production de biens | 435 707.00 | | 435 707.00 | 435 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BZ Autres créances | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
CF Disponibilités | 337 610.00 | | 337 610.00 | 337 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 407.00 | | 895 407.00 | 895 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 708.00 | 158 096.00 | 1 896 612.00 | 2 054 708.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 730.00 | 1 024 942.00 | | 1 015 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 575.00 | 30 788.00 | | 25 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 304.00 | 1 495 730.00 | | 1 481 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 434.00 | 65 388.00 | | 26 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 111.00 | 56 513.00 | | 72 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 500.00 | 237 740.00 | | 238 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 263.00 | 105 408.00 | | 53 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 291 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 307.00 | 756 602.00 | | 390 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 612.00 | 2 252 332.00 | | 1 896 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 307.00 | 730 321.00 | | 390 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 110.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 726.00 | | 533 443.00 | 750 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 677.00 | 395 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 867.00 | 1 159 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 190.00 | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | 3 300.00 | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 853.00 | | 450 821.00 | 306 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 581.00 | | 79 322.00 | 434 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 949.00 | 34 337.00 | 6 190.00 | 129 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 271.00 | 6 190.00 | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 658.00 | 34 066.00 | | 120 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 727.00 | | 393 727.00 | 393 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VB T. V. A. | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VI Groupe et associés | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 647.00 | 118 920.00 | 393 727.00 | 512 647.00 |
VW T.V.A. | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 307.00 | 390 307.00 | | 390 307.00 |