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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 83 050.00 | 136 950.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 853.00 | 37 608.00 | 19 245.00 | 56 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 083.00 | | 433 083.00 | 433 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 726.00 | 129 949.00 | 620 776.00 | 750 726.00 |
BN En cours de production de biens | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BZ Autres créances | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
CF Disponibilités | 1 306 720.00 | | 1 306 720.00 | 1 306 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 555.00 | | 1 631 555.00 | 1 631 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 281.00 | 129 949.00 | 2 252 332.00 | 2 382 281.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 942.00 | 914 567.00 | | 1 024 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 788.00 | 150 374.00 | | 30 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 730.00 | 1 504 942.00 | | 1 495 730.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 388.00 | 103 833.00 | | 65 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 513.00 | 56 184.00 | | 56 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 740.00 | 189 127.00 | | 237 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 408.00 | 47 843.00 | | 105 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 553.00 | 20 000.00 | | 291 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 602.00 | 416 987.00 | | 756 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 332.00 | 1 932 929.00 | | 2 252 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 321.00 | 351 709.00 | | 730 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 62.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 012.00 | | 93 256.00 | 663 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591.00 | 434 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 542.00 | 750 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 306 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 805.00 | | | 310 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 916.00 | | 93 256.00 | 342 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 444.00 | 17 457.00 | 3 951.00 | 116 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 153.00 | 17 457.00 | 3 951.00 | 107 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 740.00 | 237 740.00 | | 237 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 553.00 | 291 553.00 | | 291 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 083.00 | | | 433 083.00 |
UX Autres créances clients | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VB T. V. A. | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 278.00 | 38 997.00 | 26 281.00 | 65 278.00 |
VI Groupe et associés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 089.00 | 251 006.00 | 433 083.00 | 684 089.00 |
VW T.V.A. | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 602.00 | 730 321.00 | 26 281.00 | 756 602.00 |