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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 087.00 | 5 051.00 | 3 036.00 | 8 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 295.00 | 10 695.00 | 600.00 | 11 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 083.00 | 19 281.00 | 5 802.00 | 25 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BT Marchandises | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 752.00 | 8 130.00 | 65 622.00 | 73 752.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CF Disponibilités | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 038.00 | 8 130.00 | 299 908.00 | 308 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 120.00 | 27 411.00 | 305 710.00 | 333 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
DL TOTAL (I) | 246 750.00 | | | 246 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 710.00 | | | 305 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 713.00 | 883 874.00 | 910 587.00 | 26 713.00 |
FG Production vendue services | 9 463.00 | 1 316.00 | 10 779.00 | 9 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 176.00 | 885 189.00 | 921 366.00 | 36 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 168.00 | | | 922 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 260.00 | | | 883 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 935.00 | 116 769.00 | 2 166.00 | 118 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |