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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 760.00 | 21 661.00 | 5 099.00 | 26 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 755.00 | 40 329.00 | 169 426.00 | 209 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 519.00 | 65 525.00 | 483 994.00 | 549 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BT Marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 840 233.00 | | 840 233.00 | 840 233.00 |
BZ Autres créances | 107 587.00 | | 107 587.00 | 107 587.00 |
CF Disponibilités | 649 407.00 | | 649 407.00 | 649 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 986.00 | | 1 624 986.00 | 1 624 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 535.00 | 65 525.00 | 2 109 010.00 | 2 174 535.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
DH Report à nouveau | -17 592.00 | -30 248.00 | | -17 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 302.00 | 12 656.00 | | -249 302.00 |
DL TOTAL (I) | -55 144.00 | 194 158.00 | | -55 144.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 239.00 | 342.00 | | 217 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 630.00 | | | 1 004 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 740.00 | 109 573.00 | | 734 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 430.00 | 10 303.00 | | 205 430.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 957.00 | 120 218.00 | | 2 163 957.00 |
ED (V) | 167.00 | | | 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 010.00 | 314 376.00 | | 2 109 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 184.00 | 120 218.00 | | 1 055 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 342.00 | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 097.00 | 661 557.00 | 733 653.00 | 72 097.00 |
FG Production vendue services | 167 686.00 | 2 801 237.00 | 2 968 924.00 | 167 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 783.00 | 3 462 794.00 | 3 702 577.00 | 239 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 372.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 254.00 | 571 881.00 | | 3 713 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 556.00 | 559 225.00 | | 3 962 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 302.00 | 12 656.00 | | -249 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 425.00 | 4 032.00 | | 3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 957.00 | | 516 563.00 | 32 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 768.00 | | 16 993.00 | 9 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 280.00 | | 193 011.00 | 20 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | 306 559.00 | 2 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 531.00 | 44 994.00 | | 20 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | 16 120.00 | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | 28 874.00 | | 14 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 740.00 | 734 740.00 | | 734 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 802.00 | 136 802.00 | | 136 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
UX Autres créances clients | 840 233.00 | 840 233.00 | | 840 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 401.00 | 112 259.00 | 104 143.00 | 216 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 630.00 | | 1 004 630.00 | 1 004 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 987.00 | | | 222 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 719.00 | 967 251.00 | 9 468.00 | 976 719.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 957.00 | 1 055 184.00 | 1 108 773.00 | 2 163 957.00 |