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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 416.00 | 29 926.00 | 4 490.00 | 34 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 973.00 | 102 535.00 | 176 437.00 | 278 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 217.00 | 135 996.00 | 493 221.00 | 629 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BT Marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 332.00 | | 292 332.00 | 292 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 379.00 | | 2 260 379.00 | 2 260 379.00 |
BZ Autres créances | 208 399.00 | | 208 399.00 | 208 399.00 |
CF Disponibilités | 372 542.00 | | 372 542.00 | 372 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 939.00 | | 3 192 939.00 | 3 192 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 122.00 | 135 996.00 | 3 687 126.00 | 3 823 122.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 750.00 | 156 750.00 | | 151 750.00 |
DH Report à nouveau | -266 894.00 | -17 592.00 | | -266 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 249.00 | -249 302.00 | | 432 249.00 |
DL TOTAL (I) | 377 105.00 | -55 144.00 | | 377 105.00 |
DP Provisions pour risques | 966.00 | 30.00 | | 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 966.00 | 30.00 | | 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 331.00 | 217 239.00 | | 128 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 937.00 | 1 004 630.00 | | 767 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 892.00 | 734 740.00 | | 1 946 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 104.00 | 205 430.00 | | 433 104.00 |
EA Autres dettes | 29 166.00 | 1 918.00 | | 29 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 953.00 | 2 163 957.00 | | 3 308 953.00 |
ED (V) | 102.00 | 167.00 | | 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 126.00 | 2 109 010.00 | | 3 687 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 445.00 | 1 055 184.00 | | 3 224 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 837.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 486.00 | 569 939.00 | 591 425.00 | 21 486.00 |
FG Production vendue services | 884 773.00 | 6 538 924.00 | 7 423 696.00 | 884 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 258.00 | 7 108 863.00 | 8 015 121.00 | 906 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 687 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 151.00 | 9 281.00 | | 22 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 044 550.00 | 3 713 254.00 | | 8 044 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 612 301.00 | 3 962 556.00 | | 7 612 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 249.00 | -249 302.00 | | 432 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 519.00 | | 79 698.00 | 549 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 760.00 | | 7 656.00 | 26 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 290.00 | | 69 217.00 | 213 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 468.00 | | 2 825.00 | 309 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 525.00 | 70 471.00 | | 65 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 661.00 | 8 265.00 | | 21 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 864.00 | 62 206.00 | | 43 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30.00 | 966.00 | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 966.00 | 30.00 | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 892.00 | 1 946 892.00 | | 1 946 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 195.00 | 223 195.00 | | 223 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 379.00 | 2 260 379.00 | | 2 260 379.00 |
VB T. V. A. | 207 861.00 | 207 861.00 | | 207 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 995.00 | 43 488.00 | 84 508.00 | 127 995.00 |
VI Groupe et associés | 767 937.00 | 767 937.00 | | 767 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 996.00 | 2 516 703.00 | 12 293.00 | 2 528 996.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 953.00 | 3 224 445.00 | 84 508.00 | 3 308 953.00 |