| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 735.00 | 72 652.00 | 6 083.00 | 78 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 242.00 | 27 921.00 | 6 321.00 | 34 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 422.00 | 114 865.00 | 317 557.00 | 432 422.00 |
BT Marchandises | 664 747.00 | | 664 747.00 | 664 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BZ Autres créances | 126 307.00 | | 126 307.00 | 126 307.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 968.00 | | 808 968.00 | 808 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 390.00 | 114 865.00 | 1 126 525.00 | 1 241 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 209 639.00 | 164 152.00 | | 209 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 301.00 | 45 487.00 | | 12 301.00 |
DL TOTAL (I) | 269 439.00 | 257 139.00 | | 269 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 411.00 | 54 523.00 | | 89 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 931.00 | 274 033.00 | | 276 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 537.00 | 356 453.00 | | 418 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 566.00 | 80 659.00 | | 71 566.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 66.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 085.00 | 765 734.00 | | 857 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 525.00 | 1 022 872.00 | | 1 126 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 151.00 | | 1 396 151.00 | 1 396 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 151.00 | | 1 396 151.00 | 1 396 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 143.00 | 1 536 880.00 | | 1 414 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 842.00 | 1 491 393.00 | | 1 401 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 301.00 | 45 487.00 | | 12 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 931.00 | 276 931.00 | | 276 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 537.00 | 418 537.00 | | 418 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 601.00 | 140 346.00 | 255.00 | 140 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 445.00 | 856 445.00 | | 856 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |