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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 806.00 | 75 917.00 | 3 889.00 | 79 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 562.00 | 29 732.00 | 20 830.00 | 50 562.00 |
AX Avances et acomptes | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 639.00 | 119 942.00 | 350 697.00 | 470 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BT Marchandises | 505 398.00 | | 505 398.00 | 505 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 099.00 | 1 026.00 | 6 073.00 | 7 099.00 |
BZ Autres créances | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
CF Disponibilités | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 706.00 | 1 026.00 | 654 680.00 | 655 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 346.00 | 120 968.00 | 1 005 378.00 | 1 126 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 209 638.00 | 209 638.00 | | 209 638.00 |
DH Report à nouveau | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | 12 300.00 | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 274 060.00 | 269 439.00 | | 274 060.00 |
DP Provisions pour risques | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 598.00 | 276 930.00 | | 419 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 139.00 | 418 536.00 | | 201 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 123.00 | 71 566.00 | | 103 123.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 176.00 | 857 084.00 | | 724 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 378.00 | 1 126 524.00 | | 1 005 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 176.00 | 857 084.00 | | 724 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 139.00 | 201 139.00 | | 201 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VI Groupe et associés | 419 598.00 | 419 598.00 | | 419 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
VW T.V.A. | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 176.00 | 724 176.00 | | 724 176.00 |