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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 507.00 | 11 488.00 | 23 019.00 | 34 507.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 806.00 | 77 434.00 | 2 372.00 | 79 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 409.00 | 38 749.00 | 43 659.00 | 82 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 827.00 | 140 622.00 | 374 204.00 | 514 827.00 |
BT Marchandises | 524 682.00 | | 524 682.00 | 524 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 728.00 | 7 623.00 | 14 104.00 | 21 728.00 |
BZ Autres créances | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
CF Disponibilités | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 417.00 | 7 623.00 | 701 794.00 | 709 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 245.00 | 148 246.00 | 1 075 999.00 | 1 224 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 226 560.00 | | | 226 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
DL TOTAL (I) | 359 504.00 | | | 359 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 255.00 | | | 457 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 855.00 | | | 183 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 370.00 | | | 715 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 999.00 | | | 1 075 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 370.00 | | | 715 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 639.00 | | 65 012.00 | 470 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 825.00 | | 514 827.00 | 20 825.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 825.00 | | 162 216.00 | 20 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 240.00 | | 33 165.00 | 306 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 194.00 | | 31 846.00 | 151 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 942.00 | 20 680.00 | | 119 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 10 146.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 650.00 | 10 533.00 | | 105 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 141.00 | 1 124.00 | 7 141.00 | 7 141.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | 7 623.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 7 623.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 167.00 | 8 747.00 | 8 167.00 | 8 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 747.00 | 8 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 855.00 | 183 855.00 | | 183 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VB T. V. A. | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VI Groupe et associés | 457 255.00 | 457 255.00 | | 457 255.00 |
VP Divers | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
VW T.V.A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 370.00 | 715 370.00 | | 715 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |