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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AN Terrains | 648 917.00 | 351 409.00 | 297 507.00 | 648 917.00 |
AP Constructions | 3 387 345.00 | 2 612 572.00 | 774 773.00 | 3 387 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 740.00 | 1 463 610.00 | 4 129.00 | 1 467 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217 368.00 | 4 560 426.00 | 3 656 942.00 | 8 217 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CF Disponibilités | 381 002.00 | | 381 002.00 | 381 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 945.00 | | 396 945.00 | 396 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 313.00 | 4 560 426.00 | 4 053 887.00 | 8 614 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 536.00 | | | 1 668 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 911.00 | | | 1 235 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 855.00 | | | 305 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 303.00 | | | 3 375 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 884.00 | | | 358 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 887.00 | | | 291 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 583.00 | | | 678 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 887.00 | | | 4 053 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 269.00 | | | 508 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 464.00 | | 706 464.00 | 706 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 464.00 | | 706 464.00 | 706 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 013.00 | | | 707 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 157.00 | | | 401 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 855.00 | | | 305 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217 368.00 | | | 8 217 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 217 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 601 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 931.00 | | | 2 614 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601 905.00 | | | 5 601 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392 151.00 | 168 274.00 | | 4 392 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 220.00 | 168 274.00 | | 4 357 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 884.00 | 188 570.00 | 170 314.00 | 358 884.00 |
VI Groupe et associés | 291 887.00 | 291 887.00 | | 291 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 119.00 | 15 942.00 | 176.00 | 16 119.00 |
VW T.V.A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 583.00 | 508 269.00 | 170 314.00 | 678 583.00 |