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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AN Terrains | 648 917.00 | 406 637.00 | 242 279.00 | 648 917.00 |
AP Constructions | 3 387 445.00 | 2 819 710.00 | 567 735.00 | 3 387 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 648.00 | 1 380 648.00 | | 1 380 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 126 042.00 | 4 735 496.00 | 3 390 545.00 | 8 126 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 468 402.00 | | 468 402.00 | 468 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 442.00 | | 500 442.00 | 500 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 484.00 | 4 735 496.00 | 3 890 988.00 | 8 626 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 536.00 | | | 1 668 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 441.00 | | | 1 227 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 758.00 | | | 377 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 737.00 | | | 3 438 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 603.00 | | | 426 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 251.00 | | | 452 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 988.00 | | | 3 890 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 251.00 | | | 452 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 040.00 | | 727 040.00 | 727 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 040.00 | | 727 040.00 | 727 040.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 684.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 979.00 | | | 147 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 097.00 | | | 728 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 339.00 | | | 350 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 758.00 | | | 377 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 468.00 | | | 8 132 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 8 126 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | 5 510 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 931.00 | | | 2 614 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517 005.00 | | | 5 517 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613 237.00 | 128 684.00 | 6 425.00 | 4 613 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 306.00 | 128 684.00 | 6 425.00 | 4 578 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 426 603.00 | 426 603.00 | | 426 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 216.00 | 32 039.00 | 176.00 | 32 216.00 |
VW T.V.A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 251.00 | 452 251.00 | | 452 251.00 |