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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AN Terrains | 648 917.00 | 434 252.00 | 214 665.00 | 648 917.00 |
AP Constructions | 3 387 445.00 | 2 915 152.00 | 472 292.00 | 3 387 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 648.00 | 1 380 648.00 | | 1 380 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 312 235.00 | 4 858 553.00 | 3 453 682.00 | 8 312 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 306 273.00 | | 306 273.00 | 306 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 688.00 | | 343 688.00 | 343 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 923.00 | 4 858 553.00 | 3 797 370.00 | 8 655 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 536.00 | | | 1 668 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 200.00 | | | 1 105 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 054.00 | | | 401 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 792.00 | | | 3 339 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 819.00 | | | 368 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 578.00 | | | 457 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 370.00 | | | 3 797 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 578.00 | | | 457 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 390.00 | | 730 390.00 | 730 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 390.00 | | 730 390.00 | 730 390.00 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 867.00 | | | 730 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 813.00 | | | 329 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 054.00 | | | 401 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 126 042.00 | | 186 193.00 | 8 126 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 312 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 696 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 932.00 | | | 2 614 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 579.00 | | 186 193.00 | 5 510 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735 496.00 | 123 057.00 | | 4 735 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700 565.00 | 123 057.00 | | 4 700 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VI Groupe et associés | 368 819.00 | 368 819.00 | | 368 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 591.00 | 37 414.00 | 177.00 | 37 591.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 579.00 | 457 579.00 | | 457 579.00 |