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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
AN Terrains | 299 201.00 | 101 117.00 | 198 084.00 | 299 201.00 |
AP Constructions | 605 029.00 | 94 810.00 | 510 219.00 | 605 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 118.00 | 156 385.00 | 36 732.00 | 193 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 396.00 | 32 548.00 | 26 847.00 | 59 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 906.00 | 385 061.00 | 776 844.00 | 1 161 906.00 |
BN En cours de production de biens | 137 409.00 | | 137 409.00 | 137 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 923.00 | | 885 923.00 | 885 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 960.00 | 7 746.00 | 206 214.00 | 213 960.00 |
BZ Autres créances | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
CF Disponibilités | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 255.00 | 7 746.00 | 1 334 509.00 | 1 342 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 161.00 | 392 808.00 | 2 111 353.00 | 2 504 161.00 |
CU Autres participations | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
DG Autres réserves | 638 914.00 | 477 824.00 | | 638 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 539.00 | 161 089.00 | | 119 539.00 |
DL TOTAL (I) | 832 673.00 | 713 133.00 | | 832 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 716.00 | 963 534.00 | | 952 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 929.00 | 191 057.00 | | 101 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 933.00 | 111 969.00 | | 86 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 100.00 | 182 769.00 | | 137 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 679.00 | 1 449 331.00 | | 1 278 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 353.00 | 2 162 465.00 | | 2 111 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 335.00 | 1 173 376.00 | | 708 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
UX Autres créances clients | 204 644.00 | | | 204 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 280.00 | 374 935.00 | 224 420.00 | 945 280.00 |
VI Groupe et associés | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 731.00 | 293 731.00 | | 293 731.00 |
VW T.V.A. | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 679.00 | 708 335.00 | 224 420.00 | 1 278 679.00 |