| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 3 839.00 | 2 820.00 | 6 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
AN Terrains | 299 201.00 | 138 687.00 | 160 514.00 | 299 201.00 |
AP Constructions | 607 654.00 | 185 662.00 | 421 992.00 | 607 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 615.00 | 187 250.00 | 53 364.00 | 240 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 550.00 | 56 185.00 | 19 364.00 | 75 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 369.00 | 571 625.00 | 663 744.00 | 1 235 369.00 |
BN En cours de production de biens | 206 836.00 | | 206 836.00 | 206 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 137 650.00 | | 1 137 650.00 | 1 137 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 150.00 | 7 746.00 | 230 403.00 | 238 150.00 |
BZ Autres créances | 113 404.00 | | 113 404.00 | 113 404.00 |
CF Disponibilités | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 570.00 | 7 746.00 | 1 842 823.00 | 1 850 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 940.00 | 579 372.00 | 2 506 568.00 | 3 085 940.00 |
CU Autres participations | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
DG Autres réserves | 1 096 619.00 | 942 919.00 | | 1 096 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 126.00 | 153 699.00 | | 141 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 964.00 | 1 170 838.00 | | 1 311 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 362.00 | 803 176.00 | | 740 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 168.00 | 171 076.00 | | 169 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 242.00 | 76 711.00 | | 129 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 830.00 | 149 892.00 | | 155 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 603.00 | 1 200 857.00 | | 1 194 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 568.00 | 2 371 696.00 | | 2 506 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 713.00 | 733 127.00 | | 800 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 243.00 | 129 243.00 | | 129 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
UX Autres créances clients | 228 854.00 | 228 854.00 | | 228 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 775.00 | 345 885.00 | 131 844.00 | 739 775.00 |
VI Groupe et associés | 169 168.00 | 169 168.00 | | 169 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 778.00 | 361 778.00 | | 361 778.00 |
VW T.V.A. | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 604.00 | 800 713.00 | 131 844.00 | 1 194 604.00 |